现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2021-12-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36288010 |
84193584 |
54184122 |
47085647 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
940305713 |
1730071106 |
1394502430 |
1105996206 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
141919663 |
221380633 |
175199794 |
131919716 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
466873968 |
911458593 |
828488048 |
595765927 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
108769612 |
237145321 |
193476859 |
114401394 |
| 经营活动现金流出小计 |
793309559 |
1471443643 |
1278757210 |
879540093 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
146996154 |
258627463 |
115745219 |
226456113 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3449192 |
54929955 |
50091319 |
319729 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
181619969 |
1093890634 |
1147801732 |
1243308190 |
| 投资活动现金流入小计 |
188225668 |
1161866187 |
1198722111 |
1244667587 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36369384 |
70653850 |
59876540 |
28468020 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
339662209 |
1380271557 |
1262767428 |
1449199728 |
| 投资活动现金流出小计 |
376031593 |
1450925407 |
1322643968 |
1477667748 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-187805925 |
-289059219 |
-123921856 |
-233000161 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
177250000 |
63424007 |
1000000 |
14000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
162787165 |
110649267 |
69669807 |
105585846 |
| 筹资活动现金流入小计 |
340037165 |
174073274 |
70669807 |
119585846 |
| 偿还债务所支付的现金 |
177250000 |
63424007 |
1000000 |
14000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
118053564 |
82166761 |
7271667 |
104250000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
295464161 |
145670288 |
49294860 |
147831750 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
44573004 |
28402986 |
21374948 |
-28245903 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
127812 |
-110064 |
212982 |
170831 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3891044 |
-2138835 |
13411293 |
-34619120 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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261836122 |
115091390 |
121316307 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18809774 |
18016082 |
16917302 |
| 无形资产摊销 |
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1547880 |
1953382 |
1929979 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-56606917 |
-11844 |
-201870 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1570795 |
843673 |
601640 |
| 财务费用 |
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613042 |
408330 |
18840 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9692253 |
-1125174 |
-5972946 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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16911792 |
-94840152 |
-76251288 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-114810626 |
-123717220 |
-27183143 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
117104665 |
192995990 |
193668946 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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258627463 |
115745219 |
226456113 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
77656365 |
79795199 |
66383907 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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79795199 |
66383907 |
101003027 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2138835 |
13411293 |
-34619120 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
888128009 |
1615822115 |
1308481323 |
1045535328 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15889694 |
30055407 |
31836985 |
13375231 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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