现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40078628 |
28158885 |
16484743 |
41990539 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1911353103 |
1120425182 |
482297451 |
2574701690 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1249610083 |
847293725 |
474317859 |
1535601477 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
381365798 |
252309875 |
136228048 |
452152201 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
78622732 |
30501673 |
26391131 |
71375744 |
| 经营活动现金流出小计 |
1903046078 |
1254061070 |
705748104 |
2269561322 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8307025 |
-133635887 |
-223450653 |
305140368 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
278137 |
108922 |
23292 |
1044275 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
23640520 |
23640520 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
24095088 |
23853621 |
61221 |
1748474 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
118586700 |
83596381 |
42105432 |
188218413 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
149096700 |
83596381 |
42105432 |
194589498 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-125001612 |
-59742760 |
-42044212 |
-192841024 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
83636415 |
50226179 |
40226179 |
422599265 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
83636415 |
50226179 |
40226179 |
953350636 |
| 偿还债务所支付的现金 |
53226771 |
38144910 |
28066604 |
400699265 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27433390 |
20829537 |
4242839 |
95241423 |
| 筹资活动现金流出小计 |
199279776 |
162106455 |
32872753 |
578445133 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-115643361 |
-111880276 |
7353427 |
374905503 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-232337948 |
-305258923 |
-258141438 |
487204848 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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112168316 |
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262435576 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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41517384 |
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84523863 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3857832 |
-- |
8545484 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
153928 |
-- |
591994 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
42310 |
-- |
293161 |
| 财务费用 |
-- |
3195492 |
-- |
7688160 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2902362 |
-- |
-4848660 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-32455927 |
-- |
-47338468 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-353213648 |
-- |
-110482023 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
44226348 |
-- |
49111178 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5438104 |
-- |
-1902068 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-133635887 |
-- |
305140368 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1297635991 |
-- |
1602894915 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1602894915 |
-- |
1115690067 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-305258923 |
-- |
487204848 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9339752 |
-- |
17111269 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1867488936 |
1088708278 |
465812708 |
2531399282 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3785539 |
3558019 |
-- |
1311869 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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