现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71977254 |
34564707 |
22662757 |
54688136 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2124422448 |
1309312299 |
578644500 |
2893444408 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1313423393 |
906086509 |
501850986 |
1713543139 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
478700910 |
309152481 |
168765534 |
433003814 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
96102043 |
41053821 |
30452621 |
106708717 |
| 经营活动现金流出小计 |
2074012859 |
1384648788 |
770553690 |
2492643775 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50409588 |
-75336489 |
-191909190 |
400800633 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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10000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
766379 |
390370 |
118331 |
815626 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
17519052 |
| 投资活动现金流入小计 |
892363 |
523457 |
118331 |
21178058 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
134400220 |
96843825 |
43016568 |
217192314 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
161810401 |
96843825 |
43016568 |
247692529 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-160918037 |
-96320368 |
-42898237 |
-226514472 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
133559670 |
82273556 |
45324450 |
110721773 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
133959670 |
82673556 |
45324450 |
114575974 |
| 偿还债务所支付的现金 |
97474820 |
43591203 |
25850093 |
101352472 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11575583 |
12008949 |
2384033 |
39156225 |
| 筹资活动现金流出小计 |
223710146 |
110977544 |
28829821 |
285027001 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-89750476 |
-28303988 |
16494629 |
-170451028 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-200258925 |
-199960845 |
-218312798 |
3835133 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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120164682 |
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264076764 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
48029573 |
-- |
85471040 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4846743 |
-- |
9302817 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
718622 |
-- |
989435 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
778063 |
| 财务费用 |
-- |
-2870323 |
-- |
9466312 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2772217 |
-- |
-5885529 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7833782 |
-- |
6598838 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-127300193 |
-- |
-130673014 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-157275750 |
-- |
90432727 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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2326561 |
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3150106 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-75336489 |
-- |
400800633 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1406769203 |
-- |
1606730048 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1606730048 |
-- |
1602894915 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-199960845 |
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3835133 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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10125707 |
-- |
19293782 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2050646799 |
1274015340 |
555789666 |
2833262337 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1798394 |
732252 |
192077 |
5493935 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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10000 |
