现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2237685 |
34894650 |
33214349 |
23360212 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
523528116 |
2164183748 |
1864025031 |
1064732870 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
94688396 |
303795874 |
221478263 |
163890150 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
384666533 |
1458463220 |
1346775536 |
750820265 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14070433 |
87369749 |
87179498 |
38070319 |
| 经营活动现金流出小计 |
500033478 |
1872438517 |
1682997098 |
968001732 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23494637 |
291745231 |
181027934 |
96731138 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4176273 |
3145913 |
2528666 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54648 |
941692 |
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416010 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
54648 |
17055635 |
10455968 |
4487670 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11631713 |
158008245 |
89445833 |
73212953 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11631713 |
173008245 |
107054016 |
86828303 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11577065 |
-155952610 |
-96598048 |
-82340633 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
73750000 |
237000000 |
202713535 |
144315921 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2279552 |
2279552 |
15445004 |
| 筹资活动现金流入小计 |
73750000 |
239279552 |
205410297 |
159760926 |
| 偿还债务所支付的现金 |
79370000 |
205935000 |
148435000 |
147018400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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6451694 |
2487021 |
12691715 |
| 筹资活动现金流出小计 |
80664603 |
251084940 |
183607184 |
163707794 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6914603 |
-11805388 |
21803113 |
-3946869 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2065334 |
1185966 |
5686756 |
4407495 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7068303 |
125173199 |
111919755 |
14851132 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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137565810 |
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69175250 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
74310560 |
-- |
32388986 |
| 无形资产摊销 |
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6075638 |
-- |
3014854 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1695806 |
-- |
-294705 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
670299 |
-- |
341063 |
| 财务费用 |
-- |
7216514 |
-- |
135772 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6856289 |
-- |
-1542995 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-117788860 |
-- |
-370225472 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4941333 |
-- |
-114502493 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
135418195 |
-- |
445285660 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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291745231 |
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96731138 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
320412204 |
-- |
210090136 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
195239005 |
-- |
195239005 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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125173199 |
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14851132 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7023198 |
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5637500 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
515831142 |
2080510815 |
1778705378 |
1015200259 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5459289 |
48778283 |
52105305 |
26172400 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
4176273 |
3145913 |
2528666 |
