现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10064565 |
35589190 |
20703598 |
16914483 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
645510947 |
2151645509 |
1556292091 |
1011137996 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
129413403 |
521206646 |
384106447 |
254358603 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
357440973 |
1030987212 |
863082872 |
546103132 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30189298 |
124117565 |
89716145 |
60440349 |
| 经营活动现金流出小计 |
532356850 |
1746607308 |
1392547295 |
899363440 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
113154097 |
405038202 |
163744796 |
111774556 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2103613 |
2097600 |
2097600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6309823 |
1300000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
6309823 |
3526791 |
2097600 |
2097600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79604229 |
120473045 |
76950891 |
63774588 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2650000 |
1270000 |
6655521 |
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| 投资活动现金流出小计 |
82254229 |
131422505 |
92606412 |
63774588 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-75944406 |
-127895714 |
-90508812 |
-61676988 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
138000000 |
523308293 |
468308293 |
397808293 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
28991009 |
28588869 |
31641271 |
| 筹资活动现金流入小计 |
138000000 |
552789301 |
497387162 |
429939564 |
| 偿还债务所支付的现金 |
146652768 |
707629738 |
514407195 |
421610680 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
478242 |
53987636 |
28262126 |
23255543 |
| 筹资活动现金流出小计 |
152944579 |
819614564 |
593002427 |
472423742 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14944579 |
-266825263 |
-95615265 |
-42484178 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
540190 |
2834442 |
2092834 |
1673795 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
22805301 |
13151666 |
-20286448 |
9287185 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-154387857 |
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-16493053 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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162663775 |
-- |
80377912 |
| 无形资产摊销 |
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13076573 |
-- |
6785182 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-701281 |
-- |
-901185 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
330181 |
-- |
168635 |
| 财务费用 |
-- |
32650993 |
-- |
16279803 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-123178 |
-- |
0 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-57496045 |
-- |
-82816917 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27124639 |
-- |
5156826 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
266023626 |
-- |
81484636 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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405038202 |
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111774556 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
51381355 |
-- |
47516874 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
38229689 |
-- |
38229689 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
13151666 |
-- |
9287185 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
27200758 |
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13718856 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
627930406 |
2088967868 |
1511459328 |
983778470 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7515976 |
27088451 |
24129164 |
10445043 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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