现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26458389 |
22725267 |
10064565 |
35589190 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2121014852 |
1412156990 |
645510947 |
2151645509 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
421782809 |
267640937 |
129413403 |
521206646 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1276600322 |
845100093 |
357440973 |
1030987212 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
95786149 |
68353130 |
30189298 |
124117565 |
| 经营活动现金流出小计 |
1842304675 |
1213927878 |
532356850 |
1746607308 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
278710177 |
198229111 |
113154097 |
405038202 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
730000 |
730000 |
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2103613 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
35167631 |
34926131 |
6309823 |
1300000 |
| 投资活动现金流入小计 |
35897631 |
35656131 |
6309823 |
3526791 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
187190415 |
145396415 |
79604229 |
120473045 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
27097144 |
5003044 |
2650000 |
1270000 |
| 投资活动现金流出小计 |
214287559 |
150399459 |
82254229 |
131422505 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-178389928 |
-114743328 |
-75944406 |
-127895714 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
483199743 |
314599743 |
138000000 |
523308293 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
69117400 |
50000000 |
-- |
28991009 |
| 筹资活动现金流入小计 |
552317143 |
364599743 |
138000000 |
552789301 |
| 偿还债务所支付的现金 |
547181376 |
423175245 |
146652768 |
707629738 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36206905 |
848484 |
478242 |
53987636 |
| 筹资活动现金流出小计 |
599996554 |
435673050 |
152944579 |
819614564 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-47679411 |
-71073308 |
-14944579 |
-266825263 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-457219 |
-872592 |
540190 |
2834442 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
52183619 |
11539884 |
22805301 |
13151666 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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38186057 |
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-154387857 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
81581085 |
-- |
162663775 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4055360 |
-- |
13076573 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
30895 |
-- |
-701281 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
224171 |
-- |
330181 |
| 财务费用 |
-- |
14733381 |
-- |
32650993 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4850000 |
-- |
-123178 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-39700119 |
-- |
-57496045 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
14275111 |
-- |
-27124639 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
54310317 |
-- |
266023626 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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198229111 |
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405038202 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
62921239 |
-- |
51381355 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
51381355 |
-- |
38229689 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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11539884 |
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13151666 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12173155 |
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27200758 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2049172934 |
1360833588 |
627930406 |
2088967868 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
45383529 |
28598135 |
7515976 |
27088451 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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