现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
93698632 |
69980307 |
33525280 |
59755953 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1125151015 |
778384099 |
385853460 |
1650714257 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
299738672 |
217572954 |
130273946 |
426805291 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
328502792 |
217311231 |
96495188 |
454273794 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
168488077 |
115498602 |
55730059 |
279113447 |
| 经营活动现金流出小计 |
875243970 |
615322055 |
318738954 |
1317493595 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
249907045 |
163062044 |
67114506 |
333220662 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
320118815 |
230024987 |
75221392 |
313658147 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
361578 |
216561 |
210561 |
8654493 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
343732946 |
237467124 |
80933203 |
334757225 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53150231 |
42326629 |
36703108 |
258127737 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
451061521 |
318826629 |
181352977 |
691584585 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-107328575 |
-81359504 |
-100419774 |
-356827360 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
781987586 |
434509675 |
69800000 |
1129772225 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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470000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
781987586 |
434509675 |
69800000 |
1146083625 |
| 偿还债务所支付的现金 |
707690000 |
462890000 |
94890000 |
1056328823 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16858058 |
2616296 |
240000 |
14757149 |
| 筹资活动现金流出小计 |
835942135 |
527341711 |
102794085 |
1291959428 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53954549 |
-92832036 |
-32994085 |
-145875803 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3429033 |
1720023 |
410247 |
11671092 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
85194888 |
-9409473 |
-65889106 |
-157811410 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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150915496 |
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284080449 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42968582 |
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78459003 |
| 无形资产摊销 |
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4241762 |
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7035892 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1442231 |
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-668292 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1171037 |
-- |
1688762 |
| 财务费用 |
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5523347 |
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5628882 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-750664 |
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-15484563 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22592845 |
-- |
17342273 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6093709 |
-- |
-2450822 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20078090 |
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-81059904 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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163062044 |
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333220662 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
473766179 |
-- |
483175652 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
483175652 |
-- |
640987061 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-9409473 |
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-157811410 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3057613 |
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8765820 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1018494769 |
696547973 |
346818823 |
1582135764 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12957614 |
11855818 |
5509357 |
8822540 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
320118815 |
230024987 |
75221392 |
313658147 |
