现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11255049 |
3983195 |
15273489 |
37079405 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2477350499 |
1751156390 |
3893174414 |
4755184270 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
147898791 |
106624374 |
180475531 |
173731976 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2185303997 |
1491207433 |
3304520992 |
4036726614 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53544251 |
34474687 |
102028112 |
100420333 |
| 经营活动现金流出小计 |
2434785902 |
1663377920 |
3649312441 |
4399121132 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
42564597 |
87778470 |
243861974 |
356063139 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
39595 |
39595 |
228311 |
549054 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
9415100 |
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| 投资活动现金流入小计 |
143622 |
143622 |
10565634 |
1124850 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
109927941 |
70876092 |
119197457 |
50762646 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
109927941 |
70876092 |
119197457 |
50762646 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-109784319 |
-70732470 |
-108631823 |
-49637796 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
320000000 |
320000000 |
290000000 |
404650000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
320000000 |
320000000 |
290000000 |
404650000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
190000000 |
140000000 |
399250000 |
673890000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3055156 |
2547716 |
4494097 |
6897797 |
| 筹资活动现金流出小计 |
200427353 |
147436612 |
418580110 |
699657699 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
119572647 |
172563388 |
-128580110 |
-295007699 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
0 |
1 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
52352925 |
189609388 |
6650041 |
11417644 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
114473087 |
86353295 |
160212142 |
122732690 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
56597957 |
37668961 |
70078553 |
67707296 |
| 无形资产摊销 |
5706311 |
3804189 |
7799314 |
7583841 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1086 |
1086 |
-1428 |
1851 |
| 固定资产报废损失 |
419412 |
347683 |
317791 |
399268 |
| 财务费用 |
7523750 |
5055653 |
14813583 |
17702412 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-2212247 |
-575795 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
49750368 |
217019319 |
-21941270 |
-3783815 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-31162643 |
37015242 |
20171929 |
-198151023 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-163325891 |
-302550434 |
-6224693 |
306954004 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
-526468 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
42564597 |
87778470 |
243861974 |
356063139 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
164263441 |
301519904 |
111910516 |
105260475 |
| 减：货币资金的期初余额 |
111910516 |
111910516 |
105260475 |
93842830 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
52352925 |
189609388 |
6650041 |
11417644 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
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-- |
178900 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2439205163 |
1720282972 |
3832974072 |
4670463509 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
26890287 |
26890223 |
44926853 |
47641356 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1 |
