现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
149194594 |
141961140 |
40003656 |
60331461 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
281951197 |
206121578 |
69932033 |
583689524 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
48454555 |
32778972 |
17078714 |
162368149 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
165329479 |
85388416 |
48117856 |
237347754 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
166149241 |
102237850 |
8569406 |
111818975 |
| 经营活动现金流出小计 |
382860921 |
222954319 |
74466071 |
587929800 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-100909724 |
-16832741 |
-4534039 |
-4240276 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
16684229 |
16684229 |
16684229 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1670811 |
164500 |
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194633 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
122553950 |
113157079 |
-- |
232039052 |
| 投资活动现金流入小计 |
140909292 |
130006109 |
16684530 |
312580884 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
178077601 |
177270664 |
20551286 |
542799559 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
27700107 |
150859212 |
971998 |
410876368 |
| 投资活动现金流出小计 |
222461936 |
344814105 |
38207513 |
1078675927 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-81552644 |
-214807996 |
-21522983 |
-766095042 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
164894000 |
99994000 |
53794000 |
456292050 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
429530386 |
380201167 |
323277476 |
2691597033 |
| 筹资活动现金流入小计 |
594424386 |
480195167 |
377071476 |
4553190564 |
| 偿还债务所支付的现金 |
278966222 |
211639000 |
185439000 |
563137600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
291246468 |
212299839 |
152128428 |
2973250980 |
| 筹资活动现金流出小计 |
581283652 |
434163543 |
345403858 |
3608018056 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13140734 |
46031624 |
31667618 |
945172508 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11872 |
10347 |
6678 |
31270 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-169309763 |
-185598766 |
5617275 |
174868460 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-212893176 |
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-1196837527 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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47243219 |
-- |
87648388 |
| 无形资产摊销 |
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1539729 |
-- |
2883773 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-63749 |
-- |
22025 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
280 |
-- |
136860 |
| 财务费用 |
-- |
44469250 |
-- |
61576539 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
56356330 |
-- |
35887924 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
72961405 |
-- |
417081065 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-47443339 |
-- |
-471557633 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-16832741 |
-- |
-4240276 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4979042 |
-- |
190577808 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
190577808 |
-- |
15709347 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-185598766 |
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174868460 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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14765476 |
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19697101 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
119105067 |
50508903 |
16277770 |
411368488 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
13651536 |
13651536 |
13650607 |
111989576 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
16684229 |
16684229 |
16684229 |
-- |
