现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
430741829 |
258618122 |
183093221 |
276599826 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
935541284 |
611337215 |
474404932 |
1126807978 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91894709 |
85123237 |
35424022 |
184033012 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
562778758 |
281070837 |
278633039 |
425374024 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
383608037 |
264410739 |
352739595 |
96709096 |
| 经营活动现金流出小计 |
1112479717 |
703442295 |
714507835 |
736929520 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-176938432 |
-92105080 |
-240102904 |
389878458 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
42963353 |
42963353 |
27088615 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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199936 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
93181308 |
93181308 |
27089217 |
20284416 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
428040046 |
284494045 |
176916339 |
553493929 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
596003400 |
452457398 |
204004954 |
904493929 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-502822092 |
-359276090 |
-176915737 |
-884209513 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
538483800 |
325044800 |
244084300 |
560395867 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1564315619 |
1043573817 |
907608000 |
1814853140 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3508100900 |
2773920098 |
2556993781 |
2375249007 |
| 偿还债务所支付的现金 |
722280000 |
637000000 |
548000000 |
260300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1817661804 |
1330381810 |
1011879251 |
1629063781 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2579014815 |
1997844417 |
1570652908 |
1911110943 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
929086085 |
776075681 |
986340873 |
464138064 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
28711 |
27008 |
7070 |
11232 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
249354272 |
324721520 |
569329303 |
-30181759 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-155234922 |
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26476516 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42090666 |
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78630097 |
| 无形资产摊销 |
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1341794 |
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2619163 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1472270 |
| 固定资产报废损失 |
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43772 |
| 财务费用 |
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15999774 |
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38024306 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-9779657 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
41887405 |
-- |
91555441 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-186551123 |
-- |
-322093838 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
126567040 |
-- |
467878027 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-92105080 |
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389878458 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
340430867 |
-- |
15709347 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
15709347 |
-- |
45891107 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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324721520 |
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-30181759 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5297258 |
-- |
9815240 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
422235193 |
347501461 |
291295990 |
847555555 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
82564262 |
5217632 |
15721 |
2652598 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
42963353 |
42963353 |
27088615 |
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