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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 137603608 58018448 79763457 16340341
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 938469190 3911335662 3066831676 1934317791
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 130896874 539832773 383648824 265919341
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 723796284 2497045327 2325810006 1377588013
支付的其他与经营活动有关的现金 33620841 224780872 138273424 96634100
经营活动现金流出小计 935102527 3421639412 2982364351 1837049319
经营活动产生的现金流量净额 3366662 489696250 84467324 97268472
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 25000000 31574356 21038424 20591161
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 84051639 2462198 7154 344195
收到的其他与投资活动有关的现金 171000000 22000272 15000272 15000272
投资活动现金流入小计 278188198 58999656 59960322 49354102
购建固定无形和长期资产支付的现金 224753796 719171389 435419866 313961257
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 6000000 65155042 47552376 23659399
投资活动现金流出小计 410530382 867427683 532987089 378135366
投资活动产生的现金流量净额 -132342184 -808428027 -473026767 -328781264
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 595839948 2102509424 1221056200 387262998
收到的其他与筹资活动有关的现金 11660000 976051569 519148184 469525000
筹资活动现金流入小计 657691207 3079615690 1741240368 857823982
偿还债务所支付的现金 172440596 1488096620 1093395234 468166798
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 206369655 1017753507 557320611 396956398
筹资活动现金流出小计 397771955 2687485669 1722477740 930925154
筹资活动产生的现金流量净额 259919252 392130021 18762628 -73101172
五、汇率变动对现金的影响 7788971 69443 3717247 -466934
六、现金及现金等价物净增加额 138732701 73467686 -366079568 -305080898
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 179057190 -- 125732840
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 205859040 -- 98870995
无形资产摊销 -- 9094055 -- 4031633
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -7371877 -- -528840
固定资产报废损失 -- 134078 -- 90158
财务费用 -- 135872170 -- 70097326
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 15495065 -- -9178557
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 65601668 -- -138541266
经营性应收项目的减少(减增加) -- 128394612 -- 106915198
经营性应付项目的增加(减减少) -- -329441826 -- -211769239
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -6049022 -- -427847
经营活动产生之现金流量净额 -- 489696250 -- 97268472
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 764110373 -- 385561789
减:货币资金的期初余额 -- 690642687 -- 690642687
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 73467686 -- -305080898
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 21743779 -- 8583991
销售商品、提供劳务收到的现金 744402905 3633485785 2805819839 1794992200
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 56462677 219831428 181248380 122985250
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 25000000 31574356 21038424 20591161