现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
97611526 |
19525919 |
8465456 |
20891765 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1663750761 |
1202306173 |
564449225 |
1389968523 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
244650502 |
146507121 |
84579011 |
241184051 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1084763626 |
611701766 |
378102671 |
1047570391 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
97210583 |
85192043 |
22715091 |
186029809 |
| 经营活动现金流出小计 |
1464143928 |
867809717 |
500466560 |
1522907238 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
199606832 |
334496456 |
63982665 |
-132938715 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12450000 |
12450000 |
12450000 |
424600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3647607 |
3647607 |
-- |
893780 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3498500 |
498500 |
24253 |
3875797 |
| 投资活动现金流入小计 |
25688820 |
21849896 |
13860123 |
433412352 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
171220611 |
140934094 |
62266180 |
448051967 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7000000 |
7000000 |
1345166 |
2915454 |
| 投资活动现金流出小计 |
219048218 |
188761701 |
63661346 |
876757941 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-193359398 |
-166911804 |
-49801223 |
-443345588 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1068324078 |
702155144 |
317363644 |
1383302716 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
240000000 |
240000000 |
-- |
83659572 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1308324078 |
942155144 |
317363644 |
1466962288 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1041632497 |
896103209 |
311866004 |
1137697200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
259051533 |
193826676 |
32141997 |
225038213 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1354172635 |
1132741477 |
357898135 |
1428824622 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-45848557 |
-190586333 |
-40534491 |
38137667 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3278702 |
-734186 |
2715246 |
2872520 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42879825 |
-23735867 |
-23637804 |
-535274116 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36990770 |
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38108592 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
61336285 |
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87222200 |
| 无形资产摊销 |
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2219065 |
-- |
3687840 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
17448 |
-- |
1195791 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
35934 |
-- |
3733356 |
| 财务费用 |
-- |
36134460 |
-- |
41794860 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5253790 |
-- |
-716947 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-67539304 |
-- |
-135311524 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
212332231 |
-- |
-239672832 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
53231768 |
-- |
54616235 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-628890 |
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10972686 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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334496456 |
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-132938715 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
43588437 |
-- |
67324304 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
67324304 |
-- |
602598420 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-23735867 |
-- |
-535274116 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
771657 |
-- |
487563 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1443677423 |
1098507460 |
513976511 |
1230659306 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
122461811 |
84272794 |
42007259 |
138417452 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12450000 |
12450000 |
12450000 |
424600000 |
