现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
79763457 |
16340341 |
5864535 |
330569211 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3066831676 |
1934317791 |
890433986 |
4100618091 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
383648824 |
265919341 |
119005612 |
404592636 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2325810006 |
1377588013 |
724858152 |
2932709542 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
138273424 |
96634100 |
48298984 |
296184484 |
| 经营活动现金流出小计 |
2982364351 |
1837049319 |
937031990 |
3716541420 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84467324 |
97268472 |
-46598003 |
384076671 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
21038424 |
20591161 |
20000000 |
132178233 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7154 |
344195 |
5134 |
8164751 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15000272 |
15000272 |
15000272 |
5696621 |
| 投资活动现金流入小计 |
59960322 |
49354102 |
35187224 |
146126772 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
435419866 |
313961257 |
132942665 |
380289682 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
47552376 |
23659399 |
21642154 |
21199016 |
| 投资活动现金流出小计 |
532987089 |
378135366 |
199660530 |
528601355 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-473026767 |
-328781264 |
-164473306 |
-382474583 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1221056200 |
387262998 |
103900000 |
1763056286 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
519148184 |
469525000 |
334420000 |
890637074 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1741240368 |
857823982 |
438355984 |
2670666159 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1093395234 |
468166798 |
164522055 |
1342174410 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
557320611 |
396956398 |
164225730 |
945280385 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1722477740 |
930925154 |
362114474 |
2433640343 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18762628 |
-73101172 |
76241510 |
237025816 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3717247 |
-466934 |
723448 |
739556 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-366079568 |
-305080898 |
-134106351 |
239367461 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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125732840 |
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203890776 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
98870995 |
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184679473 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4031633 |
-- |
7215428 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-528840 |
-- |
567639 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
90158 |
-- |
315677 |
| 财务费用 |
-- |
70097326 |
-- |
136408224 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-9178557 |
-- |
21699102 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-138541266 |
-- |
-69094600 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
106915198 |
-- |
-229590979 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-211769239 |
-- |
18965115 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-427847 |
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2519365 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
97268472 |
-- |
384076671 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
385561789 |
-- |
690642687 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
690642687 |
-- |
451275227 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-305080898 |
-- |
239367461 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8583991 |
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13929691 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2805819839 |
1794992200 |
822823535 |
3552153018 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
181248380 |
122985250 |
61745917 |
217895862 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
21038424 |
20591161 |
20000000 |
132178233 |
