现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9532971 |
5624394 |
4076284 |
8109236 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
914781125 |
598798671 |
268476576 |
1101433966 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
186183907 |
134603433 |
82477237 |
231233770 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
245093929 |
168227639 |
95726795 |
301983812 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
93839319 |
60969011 |
26231851 |
108844408 |
| 经营活动现金流出小计 |
668949744 |
477103687 |
291011523 |
813634193 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
245831381 |
121694984 |
-22534947 |
287799774 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
230000000 |
230000000 |
70000000 |
270000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
562864 |
542159 |
8676 |
132880 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
139581084 |
117677334 |
43506750 |
312458289 |
| 投资活动现金流入小计 |
370856926 |
348670671 |
113657917 |
584882059 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35556857 |
28755749 |
19495007 |
37440643 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
152588360 |
62238110 |
31400000 |
492657821 |
| 投资活动现金流出小计 |
458145216 |
320993859 |
205895007 |
720098464 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-87288290 |
27676812 |
-92237091 |
-135216405 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3466128 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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31528980 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3466128 |
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31528980 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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31023795 |
| 筹资活动现金流出小计 |
317167522 |
317167522 |
-- |
239995210 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-313701394 |
-317167522 |
-- |
-208466231 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-155158303 |
-167795725 |
-114772038 |
-55882862 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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200807729 |
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428156962 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21543929 |
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39350209 |
| 无形资产摊销 |
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4425174 |
-- |
8649054 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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57128 |
-- |
171991 |
| 固定资产报废损失 |
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11088 |
-- |
48920 |
| 财务费用 |
-- |
-20281511 |
-- |
-40972947 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-712979 |
-- |
-1816959 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
6346461 |
-- |
-38557992 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
37082231 |
-- |
-136203809 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-144301947 |
-- |
27726852 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4569569 |
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-4873060 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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121694984 |
-- |
287799774 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
90293251 |
-- |
258088976 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
258088976 |
-- |
313971838 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-167795725 |
-- |
-55882862 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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41250 |
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82500 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
871468858 |
573803847 |
251789194 |
1044764574 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
33779296 |
19370429 |
12611098 |
48560156 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
230000000 |
230000000 |
70000000 |
270000000 |
