现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
16734731 |
83502465 |
50745906 |
41652481 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
991193188 |
4021329432 |
2904006704 |
2049560935 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
290877152 |
1010087662 |
758260154 |
512757531 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
278815442 |
1097785457 |
709762236 |
420186112 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
174563700 |
690475001 |
462397277 |
332414384 |
经营活动现金流出小计 |
835141765 |
3111734934 |
2172900230 |
1447954792 |
经营活动产生的现金流量净额 |
156051423 |
909594499 |
731106474 |
601606143 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
303035 |
592831 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
158320 |
540967 |
1225601 |
882985 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
1759681975 |
6298564981 |
4581172317 |
3119164654 |
投资活动现金流入小计 |
1760375330 |
6304074010 |
4583359754 |
3121009475 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69215710 |
191960560 |
134822121 |
80054914 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1701890000 |
6667978500 |
4939300500 |
3131456083 |
投资活动现金流出小计 |
1771105710 |
6859939060 |
5074122621 |
3211510997 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-10730380 |
-555865050 |
-490762867 |
-90501522 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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3000000 |
3000000 |
3000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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71574770 |
66759770 |
63154770 |
偿还债务所支付的现金 |
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3000000 |
3000000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37048831 |
174829821 |
128001063 |
85277613 |
筹资活动现金流出小计 |
37048831 |
477989113 |
431145175 |
373035870 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-37048831 |
-406414343 |
-364385405 |
-309881100 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-879506 |
1764903 |
1525913 |
2671585 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
107392707 |
-50919991 |
-122515885 |
203895105 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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308815605 |
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193991247 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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73471284 |
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36910631 |
无形资产摊销 |
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15675226 |
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7810449 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-35583 |
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固定资产报废损失 |
-- |
1885035 |
-- |
1425783 |
财务费用 |
-- |
9102588 |
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3042012 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-42585501 |
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-24351669 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
130928294 |
-- |
170285365 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
13626684 |
-- |
19845529 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
119075199 |
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66967144 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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29315647 |
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-- |
经营活动产生之现金流量净额 |
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909594499 |
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601606143 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
669358074 |
-- |
924173170 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
720278065 |
-- |
720278065 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-50919991 |
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203895105 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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70964973 |
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36443223 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
974376745 |
3936649107 |
2852820728 |
2007469224 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
81712 |
1177860 |
440070 |
439230 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
303035 |
592831 |
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