现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
187214816 |
116094908 |
26506306 |
283274362 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5557257660 |
3688436162 |
1783033918 |
8945796012 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1110880437 |
802519199 |
483448081 |
1338573726 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3129338794 |
2113649025 |
1164389575 |
4426269950 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
671384284 |
402798517 |
202384205 |
976306958 |
| 经营活动现金流出小计 |
5257496187 |
3562447888 |
1955026594 |
7278825281 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
299761473 |
125988274 |
-171992676 |
1666970731 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5609624263 |
1709624263 |
92080030 |
6229121907 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
383142 |
320040 |
275266 |
424522 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5637511615 |
1723421397 |
95739130 |
6268714249 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
151058926 |
101071463 |
59545899 |
348963740 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8644904804 |
4881257341 |
251625929 |
3582180542 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3007393189 |
-3157835943 |
-155886799 |
2686533708 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19100122 |
19100122 |
3096228 |
152237309 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
69072150 |
24336526 |
7832632 |
221613069 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5671295 |
5373231 |
1781262 |
244337952 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
176654649 |
173173788 |
166860660 |
48669146 |
| 筹资活动现金流出小计 |
806726491 |
181449625 |
168641922 |
669034478 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-737654341 |
-157113099 |
-160809290 |
-447421409 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4625737 |
672629 |
-614244 |
11420284 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3449911794 |
-3188288138 |
-489303008 |
3917503314 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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386235397 |
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930221862 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
77388869 |
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123777267 |
| 无形资产摊销 |
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7897187 |
-- |
12160780 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-125864 |
-- |
-122 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
698333 |
-- |
946122 |
| 财务费用 |
-- |
3187929 |
-- |
-14856145 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-15951460 |
-- |
-63978694 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17491016 |
-- |
-66503092 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8128111 |
-- |
-37795369 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-333679363 |
-- |
738697980 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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125988274 |
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1666970731 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2298777403 |
-- |
4537065541 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4537065541 |
-- |
1569562227 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
950000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
950000000 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-3188288138 |
-- |
3917503314 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4987425 |
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9639798 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5364635804 |
3567687009 |
1752039456 |
8645862885 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5407039 |
4654245 |
4488156 |
16658764 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5609624263 |
1709624263 |
92080030 |
6229121907 |
