现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
423609967 |
358467068 |
298217271 |
89667536 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1095219437 |
812532444 |
518019844 |
1055920852 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36945496 |
26743799 |
17133673 |
37575798 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
621533078 |
320760501 |
144872678 |
856977804 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
419609705 |
356858450 |
311539986 |
68488850 |
| 经营活动现金流出小计 |
1111990517 |
720058507 |
479812089 |
999431348 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-16771080 |
92473936 |
38207755 |
56489504 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1282007 |
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91723478 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
428800 |
310599 |
428800 |
64289 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
649000000 |
286000000 |
-- |
110000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
657896044 |
292404974 |
428800 |
1359147836 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
843555 |
634764 |
340600 |
7307647 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
789336000 |
309336000 |
-- |
283570074 |
| 投资活动现金流出小计 |
790179555 |
309970764 |
340600 |
320877721 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-132283512 |
-17565790 |
88200 |
1038270115 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
290000000 |
130000000 |
120000000 |
30000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
290000000 |
130000000 |
120000000 |
30000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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65167806 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
341167981 |
95583981 |
19853606 |
11323147 |
| 筹资活动现金流出小计 |
604945724 |
359361724 |
85021412 |
464116057 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-314945724 |
-229361724 |
34978588 |
-434116057 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5041926 |
3741274 |
527808 |
-336327 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-458958389 |
-150712303 |
73802351 |
660307235 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76107812 |
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639824590 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4765450 |
-- |
9714667 |
| 无形资产摊销 |
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286954 |
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567558 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-309872 |
-- |
-46577 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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-3601427 |
-- |
399868 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6094376 |
-- |
-626311572 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-66376956 |
-- |
-5816477 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
179567467 |
-- |
-38252095 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-88041703 |
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152695626 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-122000 |
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-244000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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92473936 |
-- |
56489504 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
669109461 |
-- |
819821765 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
819821765 |
-- |
159514529 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-150712303 |
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660307235 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
670100483 |
452556389 |
219686887 |
964824316 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1508987 |
1508987 |
115686 |
1429000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1282007 |
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91723478 |
