现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
213723619 |
184966650 |
133103335 |
216611132 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4851554513 |
3162709941 |
1417643807 |
5086576533 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
412901640 |
306513899 |
165952079 |
487215875 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2011119487 |
1136905492 |
520999793 |
1635562326 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
147044766 |
84828135 |
50961521 |
254875012 |
| 经营活动现金流出小计 |
3031204803 |
1849909753 |
920910047 |
2765144521 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1820349710 |
1312800188 |
496733760 |
2321432012 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1086500000 |
434000000 |
192000000 |
1217900450 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
684852 |
565000 |
565000 |
2711744 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1300000 |
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5555184 |
| 投资活动现金流入小计 |
1093626967 |
436952563 |
193748747 |
1232120078 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1984274590 |
1499501697 |
765923899 |
2269092332 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1300000 |
1000000 |
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10225000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3185395590 |
2070181697 |
960423899 |
3731791930 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2091768623 |
-1633229135 |
-766675152 |
-2499671852 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1379403036 |
1371212779 |
630918919 |
2025235081 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
117880316 |
117880316 |
1300000 |
50982716 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1660724811 |
1650996304 |
678786509 |
2331203204 |
| 偿还债务所支付的现金 |
694322389 |
528177944 |
402478444 |
1550643791 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
191161899 |
191161899 |
189887649 |
9446461 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1484583148 |
1240484107 |
635813668 |
2057834705 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
176141663 |
410512196 |
42972840 |
273368499 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5171609 |
-622956 |
347443 |
-1447666 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-100448859 |
89460294 |
-226621107 |
93680993 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1459838699 |
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2086226272 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
72856798 |
-- |
126977156 |
| 无形资产摊销 |
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246166721 |
-- |
420286061 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-420281 |
-- |
735149 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-23095 |
-- |
395287 |
| 财务费用 |
-- |
143869468 |
-- |
262089135 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4326637 |
-- |
-8870683 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2062765 |
-- |
-72012534 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-922182335 |
-- |
-1782111971 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
300626884 |
-- |
1219320829 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1530684 |
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22946518 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1312800188 |
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2321432012 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2544528210 |
-- |
2455067916 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2455067916 |
-- |
2361386923 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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89460294 |
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93680993 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5432253 |
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12664519 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4571143467 |
2935624543 |
1268223293 |
4781480622 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
66687428 |
42118748 |
16317179 |
88484779 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1086500000 |
434000000 |
192000000 |
1217900450 |
