现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80316440 |
62848096 |
46639895 |
86798662 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1710266632 |
1028718320 |
498724719 |
2199008223 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
187207235 |
136171659 |
90720336 |
201963981 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
710770959 |
401263234 |
211633252 |
679245683 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
81586356 |
48596793 |
21059331 |
122715332 |
| 经营活动现金流出小计 |
1177339547 |
730806651 |
415979647 |
1331136596 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
532927085 |
297911669 |
82745071 |
867871626 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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85000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10000 |
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414224 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10000 |
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87304037 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1183926175 |
699769073 |
363846519 |
1214172229 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1198681685 |
699337942 |
363996519 |
1288098424 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1198671685 |
-699337942 |
-363996519 |
-1200794386 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
640334869 |
420770000 |
116000000 |
613909000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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4736300 |
| 筹资活动现金流入小计 |
641689449 |
422124580 |
117226310 |
635485180 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31930000 |
17510000 |
4160000 |
431232862 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2715907 |
2715907 |
2715907 |
35074915 |
| 筹资活动现金流出小计 |
358528243 |
333697802 |
12177552 |
716115778 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
283161206 |
88426778 |
105048758 |
-80630598 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-29237 |
24507 |
26719 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-382612631 |
-312974989 |
-176175971 |
-413553359 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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501098421 |
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971886571 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14264180 |
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18981690 |
| 无形资产摊销 |
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87831362 |
-- |
166281762 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-402743 |
| 固定资产报废损失 |
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-14172 |
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1365 |
| 财务费用 |
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11500773 |
-- |
90863151 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1889813 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-33929657 |
-- |
-20181168 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-256013064 |
-- |
-597497894 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-49631640 |
-- |
222432194 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-9631952 |
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8484446 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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297911669 |
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867871626 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
453261781 |
-- |
766236770 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
766236770 |
-- |
1179790128 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-312974989 |
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-413553359 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1641888 |
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6073148 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1591508137 |
939878343 |
438647030 |
2024743772 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
38442055 |
25991881 |
13437794 |
87465789 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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85000000 |
