现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9841637 |
6700851 |
24827372 |
13972866 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3065650097 |
1648457340 |
5164846655 |
3653363731 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
84144712 |
48859793 |
172204183 |
126425478 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3170623499 |
1831923396 |
4916631602 |
3731282328 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
96888035 |
13994306 |
47047141 |
45988717 |
| 经营活动现金流出小计 |
3366244426 |
1898593853 |
5143722178 |
3905498612 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-300594329 |
-250136513 |
21124476 |
-252134881 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
44150 |
6500 |
3676 |
3676 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
-905103 |
6500 |
3676 |
3676 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
303689 |
101379 |
2259401 |
1412390 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
303689 |
101379 |
2259401 |
1412390 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1208792 |
-94879 |
-2255725 |
-1408714 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
225000000 |
45000000 |
241149892 |
167000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
225000000 |
45000000 |
241149892 |
167000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
155100000 |
60100000 |
224489614 |
134000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7805819 |
5316561 |
17511883 |
12587516 |
| 筹资活动现金流出小计 |
165503052 |
66635802 |
249909484 |
152456067 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59496948 |
-21635802 |
-8759592 |
14543933 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15585 |
-7472 |
1465 |
7662 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-242321757 |
-271874667 |
10110624 |
-238992000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
17853427 |
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48040605 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
885635 |
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1758198 |
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| 无形资产摊销 |
513714 |
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1074098 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-253636 |
-- |
-234108 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
130119 |
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| 财务费用 |
4113444 |
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11549985 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
550405 |
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100587 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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13540 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-521481915 |
-- |
183480883 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
178854006 |
-- |
-244301865 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-300594329 |
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21124476 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
73270351 |
-- |
315592108 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
315592108 |
-- |
305481485 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-242321757 |
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10110624 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
592102 |
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1508014 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3055808461 |
1641756488 |
5140019282 |
3639390865 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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