现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
173498395 |
107316569 |
73034687 |
92203573 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2785603534 |
2078588489 |
1056259658 |
3638346143 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
775364180 |
546815039 |
305322434 |
927557444 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1813396509 |
1266136691 |
497177333 |
1849703478 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
281972342 |
185173012 |
90854688 |
286670819 |
| 经营活动现金流出小计 |
3028599529 |
2103120351 |
945085292 |
3286453347 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-242995995 |
-24531863 |
111174365 |
351892796 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
228931283 |
164931633 |
71931633 |
652226635 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
702010 |
511873 |
63020 |
1406144 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
289248860 |
174601468 |
72617071 |
725450283 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66728862 |
46466301 |
15036831 |
90859961 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
130685 |
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| 投资活动现金流出小计 |
266770547 |
229077301 |
92030364 |
824056978 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
22478313 |
-54475832 |
-19413293 |
-98606695 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1635985772 |
875800000 |
774881828 |
2116786423 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1561400 |
1516100 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1641097172 |
879416100 |
776981828 |
2118761423 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1517504817 |
818370178 |
749143861 |
2272085708 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5489438 |
4278947 |
3522793 |
82112715 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1636799361 |
842449173 |
762034309 |
2466127898 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4297811 |
36966927 |
14947519 |
-347366474 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
519105 |
164073 |
-1786918 |
8944410 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-215700766 |
-41876694 |
104921673 |
-85135964 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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138488991 |
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253241454 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49973991 |
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137017900 |
| 无形资产摊销 |
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4679806 |
-- |
13523658 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1308451 |
-- |
860258 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
341585 |
| 财务费用 |
-- |
21499942 |
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68929525 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-33436537 |
-- |
-61013209 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-162548046 |
-- |
-200529432 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
49886369 |
-- |
-159184497 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-92005932 |
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205204863 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-24531863 |
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351892796 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
333979467 |
-- |
375856162 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
375856162 |
-- |
460992125 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-41876694 |
-- |
-85135964 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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84447 |
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4385357 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2584254182 |
1952464723 |
971957729 |
3512273476 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
27850957 |
18807197 |
11267242 |
33869094 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
228931283 |
164931633 |
71931633 |
652226635 |
