现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
117404856 |
57816075 |
46211405 |
123630159 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3337178356 |
2427402430 |
1041167715 |
3956872616 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
632800934 |
456684053 |
281711339 |
1018619288 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1956349914 |
1427467371 |
972090156 |
2122325859 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
246770009 |
141378744 |
82742661 |
296656346 |
| 经营活动现金流出小计 |
3151748265 |
2234768232 |
1424395155 |
3647301748 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
185430091 |
192634199 |
-383227440 |
309570868 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
840363326 |
588363326 |
199658371 |
392277804 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
100689644 |
31623528 |
1035834 |
3163461 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
997050108 |
644697318 |
202156370 |
447802636 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26083329 |
20394719 |
8115027 |
205156841 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5543261 |
| 投资活动现金流出小计 |
548238005 |
211128795 |
71419947 |
528454109 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
448812103 |
433568523 |
130736423 |
-80651472 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
786955487 |
663100482 |
463544463 |
2106916804 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
372584294 |
372584294 |
4973821 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1159539781 |
1035684776 |
468518284 |
2110466804 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1633612576 |
1301275433 |
235035340 |
2171275845 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4426310 |
2726964 |
3615650 |
75665811 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1770158603 |
1433391167 |
244639829 |
2375744531 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-610618822 |
-397706391 |
223878455 |
-265277727 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3476417 |
3930544 |
1896504 |
-2479432 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
20146954 |
232426874 |
-26716058 |
-38837764 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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368571101 |
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410860072 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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32731690 |
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138335225 |
| 无形资产摊销 |
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9727682 |
-- |
14177435 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2141360 |
-- |
-101416953 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
301645 |
-- |
3796765 |
| 财务费用 |
-- |
15596332 |
-- |
48692553 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-48446164 |
-- |
-150124245 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
170983327 |
-- |
-211874714 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-411075152 |
-- |
-483749802 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-29359921 |
-- |
381863146 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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192634199 |
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309570868 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
569445272 |
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337018398 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
337018398 |
-- |
375856162 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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232426874 |
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-38837764 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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237052 |
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2251178 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3209525135 |
2361337987 |
990124772 |
3789452042 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10248365 |
8248368 |
4831539 |
43790415 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
840363326 |
588363326 |
199658371 |
392277804 |
