现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
160364777 |
65354976 |
42775964 |
78633905 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2374663907 |
1417310140 |
665433155 |
3672845722 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
670855774 |
477055511 |
274521305 |
825826845 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1383268470 |
886028720 |
461249945 |
1598471418 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
285719957 |
139657666 |
95107258 |
326472143 |
| 经营活动现金流出小计 |
2536834119 |
1643089906 |
911668432 |
2971237992 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-162170212 |
-225779766 |
-246235276 |
701607730 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
731500000 |
376500000 |
332500000 |
3279400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
318084 |
302084 |
3534 |
1316438 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
773651440 |
402480579 |
352956942 |
3389264187 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17527331 |
12882678 |
6012413 |
204137111 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5052108 |
3711087 |
2496009 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
901359389 |
667093765 |
624008423 |
2788047688 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-127707949 |
-264613186 |
-271051481 |
601216499 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1744186467 |
1120186467 |
538382300 |
3867478780 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
99804167 |
65860247 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1745186467 |
1120186467 |
638186467 |
3933339027 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1870095511 |
1287779517 |
774715461 |
4729203818 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2045294495 |
1318007448 |
790019514 |
5018302953 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-300108028 |
-197820981 |
-151833047 |
-1084963926 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16633260 |
-13153406 |
-8422458 |
-17676942 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-606619449 |
-701367339 |
-677542262 |
200183361 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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158951292 |
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386938428 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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41327493 |
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117252418 |
| 无形资产摊销 |
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6064400 |
-- |
13186742 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1540433 |
-- |
175537 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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15666 |
| 财务费用 |
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18184990 |
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147677887 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-37016487 |
-- |
-108677879 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25548350 |
-- |
84684255 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-276230217 |
-- |
-373157288 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-159584886 |
-- |
394901584 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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5439407 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-225779766 |
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701607730 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
311943996 |
-- |
949971335 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
949971335 |
-- |
779787973 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
9660000 |
-- |
73000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
73000000 |
-- |
43000000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-701367339 |
-- |
200183361 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2829204 |
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5272692 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2188801697 |
1330590127 |
615606146 |
3573554607 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
25497434 |
21365037 |
7051045 |
20657210 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
731500000 |
376500000 |
332500000 |
3279400000 |
