现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69934270 |
23838147 |
13403306 |
42134102 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1352938513 |
865275736 |
539712868 |
1630396651 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
103148067 |
72136155 |
37435921 |
162586767 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
162106019 |
125748346 |
68054404 |
251948753 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57201779 |
22080926 |
10857827 |
53515909 |
| 经营活动现金流出小计 |
552657555 |
396187797 |
177042737 |
711680653 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
800280958 |
469087939 |
362670131 |
918715998 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26400600 |
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281851 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
25740 |
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2057000 |
| 投资活动现金流入小计 |
37226340 |
10800000 |
-- |
2338851 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
731137720 |
239139764 |
122377193 |
815008098 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
590561 |
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| 投资活动现金流出小计 |
747728281 |
239139764 |
122377193 |
815008098 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-710501942 |
-228339764 |
-122377193 |
-812669247 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
787797906 |
411382442 |
9208549 |
3812198420 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
116268 |
-- |
-- |
1404993598 |
| 筹资活动现金流入小计 |
999304174 |
504562442 |
53188549 |
5247403882 |
| 偿还债务所支付的现金 |
291379190 |
235278685 |
7858361 |
2455025780 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
99525712 |
89477984 |
44160807 |
2625384085 |
| 筹资活动现金流出小计 |
673892474 |
541443368 |
93006989 |
5481531824 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
325411700 |
-36880926 |
-39818440 |
-234127942 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
385681 |
241402 |
180325 |
664475 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
415576398 |
204108650 |
200654823 |
-127416716 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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349062864 |
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546261407 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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327930197 |
-- |
637968160 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3021006 |
-- |
8062173 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-158 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2494 |
-- |
-141963 |
| 财务费用 |
-- |
128677709 |
-- |
262747695 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-59876524 |
-- |
-103805290 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
827122 |
-- |
-3557893 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-366224851 |
-- |
-651507674 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
37961440 |
-- |
131386914 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3233974 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
469087939 |
-- |
918715998 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1495710838 |
-- |
1291602187 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1291602187 |
-- |
1419018903 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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204108650 |
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-127416716 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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210991 |
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379124 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1246439950 |
815322457 |
516643210 |
1543345517 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
36564293 |
26115133 |
9666352 |
44917031 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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