现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54788589 |
56303989 |
19705170 |
102129006 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3291019553 |
2153666596 |
993308222 |
5030852595 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
317655359 |
222515441 |
113456273 |
371811529 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1423332832 |
937809186 |
427782342 |
2131354386 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
194723071 |
147298371 |
56832825 |
553005241 |
| 经营活动现金流出小计 |
2235942225 |
1547229172 |
792318707 |
3411684751 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1055077328 |
606437423 |
200989515 |
1619167844 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2089376324 |
930928054 |
382018817 |
1573893340 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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152917 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
641281 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2067000653 |
915250187 |
382018817 |
1588386978 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
424077557 |
271195607 |
49552176 |
419068328 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4037503279 |
2306746308 |
1171982256 |
2750428399 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1970502626 |
-1391496121 |
-789963439 |
-1162041421 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3382028501 |
1938499705 |
1097714755 |
3398977563 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3382028501 |
1938499705 |
1097714755 |
3398977563 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2516529271 |
1182431551 |
604687196 |
3090606178 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11936625 |
11936625 |
-- |
8702456 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2735411280 |
1222694163 |
615911742 |
3347778029 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
646617221 |
715805541 |
481803013 |
51199534 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1159742 |
-4307183 |
-236642 |
83184324 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-267648335 |
-73560340 |
-107407554 |
591510280 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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405014751 |
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-189446552 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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67663155 |
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126238603 |
| 无形资产摊销 |
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6349752 |
-- |
27820908 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
13167 |
-- |
41174 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
26429 |
| 财务费用 |
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36228681 |
-- |
-8121341 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-169409 |
-- |
88732011 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
494384608 |
-- |
213282944 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-302501423 |
-- |
163364605 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-98417765 |
-- |
224656064 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-75852478 |
-- |
-21254549 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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606437423 |
-- |
1619167844 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
820624887 |
-- |
894185227 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
894185227 |
-- |
302674947 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-73560340 |
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591510280 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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94507 |
-- |
189015 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3067218593 |
1973489460 |
935391406 |
4682067472 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
169012371 |
123873147 |
38211647 |
246656117 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2089376324 |
930928054 |
382018817 |
1573893340 |
