现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
99949490 |
71407288 |
28205624 |
161888210 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2319390405 |
1368359885 |
848002947 |
4204217378 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
474455625 |
312484206 |
177483394 |
625978335 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1344597411 |
965698205 |
633683387 |
2353781941 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
314250080 |
199120773 |
112238229 |
537055927 |
| 经营活动现金流出小计 |
2287694064 |
1612996306 |
1005539065 |
3820776954 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31696341 |
-244636420 |
-157536118 |
383440424 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
309695278 |
256695278 |
140000000 |
390000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
205704 |
95000 |
95000 |
2373051 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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7500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
320654474 |
266096609 |
144672266 |
411531481 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48091336 |
34414699 |
21841471 |
67517734 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
316123170 |
142084699 |
36511471 |
549536732 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4531304 |
124011910 |
108160795 |
-138005251 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
100000000 |
100000000 |
450000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1018442448 |
693570146 |
-- |
1503000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1125567448 |
800695146 |
100000000 |
1953000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100000000 |
100000000 |
100000000 |
450000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1102279923 |
1063483648 |
288174724 |
1441717972 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1346540921 |
1307744645 |
388796182 |
1970902572 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-220973473 |
-507049499 |
-288796182 |
-17902572 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
135757 |
148288 |
-178823 |
2681620 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-184610070 |
-627525722 |
-338350328 |
230214220 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-29695501 |
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279777037 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
88402957 |
-- |
172862219 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2305502 |
-- |
4934446 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-49842 |
-- |
50020 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
20336 |
-- |
257508 |
| 财务费用 |
-- |
3043354 |
-- |
10969227 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-9021588 |
-- |
-10274316 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
40913249 |
-- |
10348102 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
59667800 |
-- |
-150659033 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-367870016 |
-- |
41033402 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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13016187 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-244636420 |
-- |
383440424 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1991474726 |
-- |
2619000447 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2619000447 |
-- |
2388786228 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-627525722 |
-- |
230214220 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
300869 |
-- |
1999882 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2219440914 |
1296952597 |
819692732 |
4042329168 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
104592 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
309695278 |
256695278 |
140000000 |
390000000 |
