现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40981914 |
30024355 |
17555245 |
85937807 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1022427892 |
687896290 |
317112599 |
1307242389 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
176962135 |
125985893 |
66477151 |
214915018 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
510577249 |
346572093 |
178954257 |
598320025 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
201951217 |
115238188 |
61343031 |
255990434 |
| 经营活动现金流出小计 |
959226078 |
635694368 |
330620076 |
1153650068 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
63201815 |
52201921 |
-13507477 |
153592322 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20824 |
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366305 |
929672 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
631249000 |
300143585 |
17349000 |
698506625 |
| 投资活动现金流入小计 |
646506267 |
307739492 |
17749412 |
707006402 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62956068 |
56794351 |
17410088 |
215642741 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
586399000 |
261287744 |
48449000 |
766180740 |
| 投资活动现金流出小计 |
684590068 |
353317095 |
82734088 |
1003662454 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38083800 |
-45577602 |
-64984677 |
-296656052 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
573362489 |
523362489 |
129960000 |
661268230 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
573362489 |
523362489 |
129960000 |
674676449 |
| 偿还债务所支付的现金 |
457350000 |
446919002 |
78200000 |
461159499 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
43698482 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
558524394 |
498836029 |
90679971 |
518316134 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14838095 |
24526460 |
39280029 |
156360315 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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732126 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
39956109 |
31150779 |
-39212125 |
14028710 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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42310522 |
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102857240 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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53752217 |
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64820687 |
| 无形资产摊销 |
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4857037 |
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8969925 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-559820 |
-- |
-550 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
254005 |
| 财务费用 |
-- |
10251477 |
-- |
15218210 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-6416064 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5092212 |
-- |
-35617466 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22569488 |
-- |
-36649331 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21621555 |
-- |
33146502 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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52201921 |
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153592322 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
252871726 |
-- |
221720947 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
221720947 |
-- |
207692237 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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31150779 |
-- |
14028710 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
625738 |
-- |
493574 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
978817270 |
654125191 |
296717601 |
1217700451 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2628708 |
3746744 |
2839753 |
3604132 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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