现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41995475 |
36623056 |
19047434 |
92138041 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2035208704 |
1385223557 |
680371707 |
2892515418 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
358184650 |
231659025 |
112789819 |
423932767 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1278492036 |
822847723 |
376529227 |
2050103194 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
104085181 |
71209880 |
40998076 |
147465674 |
| 经营活动现金流出小计 |
1833909306 |
1183877827 |
552674184 |
2722424751 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
201299398 |
201345730 |
127697522 |
170090667 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
24000000 |
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22000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3315598 |
3004520 |
3002520 |
2212732 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
70941850 |
65564794 |
369202 |
223692818 |
| 投资活动现金流入小计 |
98574338 |
68738493 |
3424406 |
248071398 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
348321978 |
240572670 |
77397385 |
361127008 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
132000000 |
17000000 |
-- |
133565662 |
| 投资活动现金流出小计 |
660051978 |
394255809 |
163127385 |
629975171 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-561477640 |
-325517316 |
-159702979 |
-381903773 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1208944636 |
686544636 |
400285707 |
1330965433 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
129267667 |
50000000 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1338881153 |
736544636 |
400285707 |
1333653433 |
| 偿还债务所支付的现金 |
847252242 |
532937112 |
305552704 |
835064162 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17813095 |
8203344 |
4927892 |
18878351 |
| 筹资活动现金流出小计 |
911027945 |
574969392 |
322180754 |
892859474 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
427853208 |
161575244 |
78104953 |
440793959 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-348658 |
197499 |
29283 |
5146277 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
67326307 |
37601157 |
46128779 |
234127131 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-12368741 |
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31344457 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
64198909 |
-- |
113671607 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1420277 |
-- |
3281286 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-184958 |
-- |
-2586736 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
123628 |
-- |
513268 |
| 财务费用 |
-- |
22152493 |
-- |
29780106 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1175525 |
-- |
-5365657 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4829413 |
-- |
-37293641 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
53724273 |
-- |
-343480708 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
59456410 |
-- |
344090425 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1745837 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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201345730 |
-- |
170090667 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
646047431 |
-- |
608446275 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
608446275 |
-- |
374319143 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
37601157 |
-- |
234127131 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4963754 |
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13882104 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1982683634 |
1338070906 |
661324273 |
2756024921 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10529595 |
10529595 |
-- |
44352455 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
24000000 |
-- |
-- |
22000000 |
