现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12338747 |
158588840 |
107725216 |
61283326 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
96197480 |
508574842 |
367997919 |
226066823 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
21422544 |
88582591 |
65507464 |
45046777 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
41668729 |
201028777 |
146829903 |
104478594 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18498048 |
148972462 |
124731429 |
33440389 |
| 经营活动现金流出小计 |
85863664 |
454369564 |
346617876 |
188548073 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10333816 |
54205278 |
21380043 |
37518751 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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30099598 |
30000000 |
30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2333031 |
8245680 |
6731018 |
4237724 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
906275 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3239306 |
38345278 |
36830616 |
34337322 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56211205 |
131779149 |
66061220 |
36951779 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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29430 |
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| 投资活动现金流出小计 |
56211205 |
142608580 |
76861220 |
47751779 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52971899 |
-104263302 |
-40030603 |
-13414457 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
144026465 |
136478922 |
95005130 |
85623119 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
30000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
144026465 |
166870922 |
95397130 |
86015119 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90000000 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14371369 |
48321387 |
38323895 |
28359137 |
| 筹资活动现金流出小计 |
105478076 |
70395757 |
59599038 |
49045601 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
38548389 |
96475164 |
35798092 |
36969518 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4089694 |
46417140 |
17147532 |
61073812 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-81566907 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
36193291 |
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| 无形资产摊销 |
-- |
1424740 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-226249 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-26680 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
29779181 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-221693 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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1121445 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-105650524 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
122830394 |
-- |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-142030 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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54205278 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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69693530 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
23276390 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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46417140 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8801289 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
83858733 |
349986002 |
260272704 |
164783498 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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30099598 |
30000000 |
30000000 |
