现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
172110423 |
137206022 |
41844328 |
207758925 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2876332862 |
2089204674 |
960895819 |
7436169723 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
288651040 |
194636362 |
108171570 |
646366550 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2642953290 |
1912272261 |
827691814 |
5837786288 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
162127296 |
125172175 |
35709553 |
215766863 |
| 经营活动现金流出小计 |
3109510424 |
2245177328 |
980051460 |
6735182908 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-233177562 |
-155972654 |
-19155642 |
700986816 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
37655177 |
37667189 |
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13941036 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
152390 |
152390 |
152390 |
308781 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
38451567 |
38463579 |
229702 |
14249822 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
143124 |
128468 |
88232 |
1536720 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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26403791 |
| 投资活动现金流出小计 |
143124 |
131382 |
88232 |
30640511 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
38308443 |
38332197 |
141469 |
-16390689 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
559827028 |
377375028 |
77520573 |
963708709 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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11299999 |
| 筹资活动现金流入小计 |
559827028 |
377375028 |
77520573 |
975008708 |
| 偿还债务所支付的现金 |
338096303 |
194191406 |
66656993 |
1637174879 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39700840 |
44466610 |
23503951 |
57754516 |
| 筹资活动现金流出小计 |
398157842 |
251372041 |
97021428 |
1737569657 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
161669186 |
126002986 |
-19500855 |
-762560949 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
369440 |
3300835 |
1514853 |
1183084 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-32830493 |
11663365 |
-37000174 |
-76781739 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-94931053 |
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-702620392 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2304433 |
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5811364 |
| 无形资产摊销 |
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3137402 |
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6941983 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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58253 |
-- |
-1828230 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
2372380 |
| 财务费用 |
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18698877 |
-- |
53750780 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-13467 |
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-20949744 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2991348 |
-- |
-7302281 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
79239060 |
-- |
2548271708 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-218168091 |
-- |
-1572214776 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-155972654 |
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700986816 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
231775027 |
-- |
220111662 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
220111662 |
-- |
296893402 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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11663365 |
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-76781739 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9094911 |
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-69686901 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2704222439 |
1951998653 |
918938328 |
7227999749 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
113163 |
411049 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
37655177 |
37667189 |
-- |
13941036 |
