现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9043639837 |
5365345611 |
1027468629 |
12009677940 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
25156518616 |
15957158609 |
5439445046 |
30866304384 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
980598313 |
680826496 |
338010087 |
1209645420 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14783122807 |
8455367084 |
3895463943 |
16044342830 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8855020323 |
6430256898 |
1510258178 |
13270258841 |
| 经营活动现金流出小计 |
24791009187 |
15680630876 |
5774812135 |
30792874523 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
365509429 |
276527733 |
-335367089 |
73429862 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13033881 |
9450567 |
120280 |
14892858 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19491971 |
8970470 |
-- |
150000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
33157340 |
18670254 |
120280 |
169612573 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
377243844 |
154658521 |
57118989 |
432184325 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
248970481 |
48276595 |
5613241 |
170255190 |
| 投资活动现金流出小计 |
626214325 |
202935116 |
62732230 |
702439515 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-593056985 |
-184264862 |
-62611950 |
-532826943 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5343548658 |
3458482977 |
1599510263 |
9214556205 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8035085 |
8032046 |
178011 |
578069222 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5351583743 |
3466515023 |
1599688274 |
9792625426 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4965401477 |
3031905771 |
1211043937 |
8884621767 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20724601 |
2753598 |
888060 |
183046469 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5226765622 |
3188690727 |
1262486617 |
9499782759 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
124818121 |
277824296 |
337201657 |
292842667 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18019744 |
15500640 |
10089475 |
26204852 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-84709691 |
385587807 |
-50687907 |
-140349562 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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190768467 |
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302079142 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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332200576 |
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627113812 |
| 无形资产摊销 |
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5369321 |
-- |
14306382 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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81434 |
-- |
4089964 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3646437 |
-- |
8698106 |
| 财务费用 |
-- |
90989843 |
-- |
185877214 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-201259 |
-- |
-3376093 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
158389170 |
-- |
-834770957 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1962095755 |
-- |
-3883974912 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1367648059 |
-- |
3514050307 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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-11037366 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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276527733 |
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73429862 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1149363268 |
-- |
763775460 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
763775460 |
-- |
904125022 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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385587807 |
-- |
-140349562 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
24746930 |
-- |
53408520 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15996709390 |
10485946051 |
4316533988 |
18183382895 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
116169389 |
105866947 |
95442429 |
673243549 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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