现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2722578340 |
1448131088 |
560144955 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16472211928 |
10500106888 |
5044716186 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
563268390 |
382869245 |
246598823 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8258044129 |
5163491798 |
3257626625 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5727482321 |
3650275867 |
1167248178 |
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| 经营活动现金流出小计 |
14801099133 |
9348763846 |
4873983339 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
1671112796 |
1151343042 |
170732847 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23934348 |
5351771 |
4222621 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
634043863 |
131957847 |
50000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
658474950 |
150287361 |
78945780 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
349874979 |
148539464 |
60658590 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1163502976 |
754460542 |
604083905 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1513377954 |
903000005 |
664742495 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-854903004 |
-752712644 |
-585796715 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7074752909 |
4990847385 |
3340666449 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
267500028 |
17500000 |
100000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7411878466 |
5077972914 |
3499413978 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
7718131598 |
5002288239 |
3159705795 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
370392479 |
189325000 |
150000000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
8335196190 |
5281466654 |
3371241708 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-923317724 |
-203493741 |
128172271 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
38202948 |
16976210 |
-3605976 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-68904985 |
212112866 |
-290497573 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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598363887 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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228445127 |
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| 无形资产摊销 |
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5042496 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2994234 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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106245229 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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15316999 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-84713641 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-2763966891 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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2958039774 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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12837815 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1151343042 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1044737219 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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832624353 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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212112866 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18198977 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12881985217 |
8489043608 |
4193694152 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
867648371 |
562932192 |
290877078 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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