现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8371054 |
117666005 |
51043732 |
29172247 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1204366701 |
5100793104 |
3809174442 |
2453297271 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
187433382 |
744356909 |
546852207 |
368907338 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
568544250 |
3218421155 |
2495632433 |
1522895379 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42240847 |
93716014 |
114423631 |
121693944 |
| 经营活动现金流出小计 |
807153049 |
4113071625 |
3213867853 |
2055079046 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
397213652 |
987721478 |
595306589 |
398218225 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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44097400 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1833491 |
470000 |
35000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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353685400 |
15583 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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399616291 |
485583 |
35000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53004593 |
1056311582 |
654584351 |
384972903 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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365914439 |
350061875 |
350061875 |
| 投资活动现金流出小计 |
53004593 |
1422226022 |
1004972714 |
735361266 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-53004593 |
-1022609732 |
-1004487132 |
-735326266 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20100000 |
337298600 |
503118428 |
338277470 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20100000 |
337298600 |
897215828 |
732374870 |
| 偿还债务所支付的现金 |
58712945 |
516191815 |
595572655 |
257537870 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17006294 |
3461890 |
10016345 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
87190975 |
850693840 |
934402978 |
583631275 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-67090975 |
-513395240 |
-37187150 |
148743595 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18731355 |
47894357 |
28031452 |
12724069 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
258386729 |
-500389137 |
-418336240 |
-175640378 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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401406841 |
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116137676 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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279411611 |
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95616151 |
| 无形资产摊销 |
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5165232 |
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1977330 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-676612 |
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1045617 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1029948 |
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| 财务费用 |
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49937323 |
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-6089793 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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12229039 |
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6348060 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
80592955 |
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-24404908 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
8394102 |
-- |
-173741180 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
69463823 |
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348520097 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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17115206 |
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34083766 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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987721478 |
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398218225 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1220840191 |
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1545588950 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1721229328 |
-- |
1721229328 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-500389137 |
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-175640378 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3381651 |
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-9342966 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1123668410 |
4536399402 |
3385566944 |
2183451642 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
72327237 |
446727697 |
372563766 |
240673381 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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44097400 |
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