现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24034066 |
76226314 |
68914686 |
40768758 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1454171634 |
5266033539 |
3947341848 |
2484930446 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
215042595 |
852243959 |
635646795 |
422343711 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
884738782 |
3166502136 |
2260961328 |
1582489571 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42724388 |
112730581 |
155971687 |
107272224 |
| 经营活动现金流出小计 |
1188522706 |
4278368730 |
3133600503 |
2155316146 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
265648928 |
987664809 |
813741345 |
329614300 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1713978 |
23280 |
22590 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1050000000 |
2790477084 |
1005247556 |
599962142 |
| 投资活动现金流入小计 |
1063212098 |
2792191063 |
1013363783 |
604278087 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
106120865 |
297894556 |
203014192 |
81124020 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
910000000 |
5294822955 |
3211536359 |
3091536359 |
| 投资活动现金流出小计 |
1016120865 |
5594905011 |
3416738051 |
3174847879 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
47091233 |
-2802713948 |
-2403374267 |
-2570569792 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
55047106 |
434449031 |
228071446 |
205834026 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
65906322 |
2282350082 |
2043443314 |
2018946168 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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75947000 |
179531250 |
179531250 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
799516 |
112836594 |
2427994 |
1624889 |
| 筹资活动现金流出小计 |
799516 |
532386686 |
529356154 |
528230404 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
65106807 |
1749963396 |
1514087160 |
1490715763 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12292993 |
46151648 |
4950073 |
17258811 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
390139961 |
-18934094 |
-70595689 |
-732980918 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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637798252 |
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287831795 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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310840673 |
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155920947 |
| 无形资产摊销 |
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5837864 |
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3079051 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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115038 |
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-111513 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16601847 |
-- |
1412155 |
| 财务费用 |
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-13264752 |
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1456172 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-27639958 |
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-6027628 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-141837013 |
-- |
-96786235 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-163465954 |
-- |
-84700362 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
335544339 |
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57704384 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-12216269 |
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5548525 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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987664809 |
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329614300 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1929787928 |
-- |
1215741105 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1948722022 |
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1948722022 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-18934094 |
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-732980918 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3215444 |
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1745872 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1330916868 |
4910897848 |
3655722076 |
2290925319 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
99220700 |
278909377 |
222705085 |
153236369 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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