现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60055674 |
56585638 |
24034066 |
76226314 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4284722912 |
2811322511 |
1454171634 |
5266033539 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
731856812 |
450529470 |
215042595 |
852243959 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2607781553 |
1746970938 |
884738782 |
3166502136 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44700676 |
99163137 |
42724388 |
112730581 |
| 经营活动现金流出小计 |
3497351083 |
2383056187 |
1188522706 |
4278368730 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
787371829 |
428266324 |
265648928 |
987664809 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1415406 |
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1713978 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3999723619 |
2860000000 |
1050000000 |
2790477084 |
| 投资活动现金流入小计 |
4001139025 |
2886779135 |
1063212098 |
2792191063 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
400882076 |
201757119 |
106120865 |
297894556 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4578369943 |
3075000000 |
910000000 |
5294822955 |
| 投资活动现金流出小计 |
5135482106 |
3279819619 |
1016120865 |
5594905011 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1134343081 |
-393040483 |
47091233 |
-2802713948 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
986259135 |
357973611 |
55047106 |
434449031 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
999091622 |
370473858 |
65906322 |
2282350082 |
| 偿还债务所支付的现金 |
492269370 |
436874414 |
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75947000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2252209 |
2041100 |
799516 |
112836594 |
| 筹资活动现金流出小计 |
926849700 |
871358357 |
799516 |
532386686 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
72241921 |
-500884499 |
65106807 |
1749963396 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
23852499 |
25533511 |
12292993 |
46151648 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-250876832 |
-440125147 |
390139961 |
-18934094 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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370767256 |
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637798252 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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153888229 |
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310840673 |
| 无形资产摊销 |
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3367179 |
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5837864 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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115038 |
| 固定资产报废损失 |
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477275 |
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16601847 |
| 财务费用 |
-- |
2064101 |
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-13264752 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-21002367 |
-- |
-27639958 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27687773 |
-- |
-141837013 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
28826585 |
-- |
-163465954 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-66001307 |
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335544339 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-12216269 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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428266324 |
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987664809 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1489662781 |
-- |
1929787928 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1929787928 |
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1948722022 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-440125147 |
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-18934094 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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66055 |
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3215444 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3969043765 |
2579494730 |
1330916868 |
4910897848 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
255623474 |
175242143 |
99220700 |
278909377 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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