现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
213461292 |
150499185 |
70261226 |
273399385 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2533739817 |
1807912142 |
845929910 |
2772708265 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
374456400 |
282605957 |
135107847 |
546864122 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1598001294 |
1054604715 |
482032237 |
1753106162 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
201331588 |
145434634 |
68651715 |
293706104 |
| 经营活动现金流出小计 |
2263653174 |
1538506229 |
704216169 |
2741200391 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
270086642 |
269405914 |
141713741 |
31507875 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3483417 |
1954926 |
1925426 |
7702848 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1805000000 |
890000000 |
650000000 |
251752197 |
| 投资活动现金流入小计 |
1823055222 |
901503660 |
652057564 |
260378703 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
754475217 |
486598665 |
266039280 |
996228996 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1761797389 |
926797389 |
650000000 |
881000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2546272606 |
1443396053 |
946039280 |
1892228981 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-723217384 |
-541892393 |
-293981716 |
-1631850278 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1297001056 |
915898663 |
671301949 |
1398888211 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
183118730 |
78818730 |
5105290 |
28815884 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1480119786 |
994717393 |
676407239 |
2901190090 |
| 偿还债务所支付的现金 |
721008748 |
379799356 |
288372967 |
1249907921 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
108423720 |
96375787 |
86844740 |
68653680 |
| 筹资活动现金流出小计 |
896520105 |
523861148 |
388188235 |
1401149339 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
583599681 |
470856246 |
288219005 |
1500040751 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3320763 |
4067858 |
1315195 |
3638192 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
133789702 |
202437624 |
137266225 |
-96663460 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55193753 |
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-565762485 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
132415818 |
-- |
235664327 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4059148 |
-- |
7276722 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
547487 |
-- |
1672258 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19200 |
-- |
1404131 |
| 财务费用 |
-- |
29392720 |
-- |
48260740 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2605378 |
-- |
-7237929 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-156902229 |
-- |
-89786392 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-90022633 |
-- |
-236391258 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
268361083 |
-- |
96700530 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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11852762 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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269405914 |
-- |
31507875 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
514819516 |
-- |
312381892 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
312381892 |
-- |
409045352 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
202437624 |
-- |
-96663460 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10155955 |
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19250364 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2164536096 |
1514152028 |
759314956 |
2478027785 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
155742429 |
143260930 |
16353728 |
21281096 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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