现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13726653 |
3098785 |
5590557 |
27517958 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1724950813 |
1003310124 |
461325841 |
993132410 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63777317 |
41451664 |
19317282 |
74136316 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1784384257 |
1066869270 |
460492107 |
1046347891 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24409129 |
13840183 |
15897530 |
47414089 |
| 经营活动现金流出小计 |
1888962851 |
1130556939 |
499617720 |
1199035540 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-164012038 |
-127246815 |
-38291879 |
-205903130 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
17500000 |
17500000 |
9700000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
150000 |
50000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1069450 |
1074475 |
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| 投资活动现金流入小计 |
34411607 |
23996071 |
12648329 |
10737063 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
154505934 |
117288278 |
76191363 |
271583518 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
890681 |
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1251296 |
| 投资活动现金流出小计 |
172796615 |
134688278 |
93591363 |
273234814 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-138385008 |
-110692207 |
-80943035 |
-262497752 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
922667460 |
715271926 |
320975726 |
1095608329 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
250000000 |
250000000 |
-- |
220000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1185659014 |
965271926 |
320975726 |
1320551229 |
| 偿还债务所支付的现金 |
612300000 |
416250000 |
191250000 |
587780000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
403985647 |
387985647 |
1914680 |
213132000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1059445018 |
830266531 |
205174372 |
843783446 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
126213996 |
135005395 |
115801354 |
476767782 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1 |
0 |
0 |
1 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-176183051 |
-102933627 |
-3433559 |
8366902 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-57864713 |
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-141661439 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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54320841 |
-- |
95803890 |
| 无形资产摊销 |
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1543166 |
-- |
1915720 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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116867 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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38946862 |
-- |
65010653 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2842580 |
-- |
-1614293 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-97245275 |
-- |
-3236654 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-207601591 |
-- |
-194497395 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
123317900 |
-- |
-70995783 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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915152 |
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8754183 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-127246815 |
-- |
-205903130 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
212771893 |
-- |
315705520 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
315705520 |
-- |
307338619 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-102933627 |
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8366902 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1969148 |
-- |
2358976 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1708822233 |
997809412 |
455735284 |
965614452 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2401927 |
2401927 |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
17500000 |
17500000 |
9700000 |
-- |
