现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
363369022 |
282293440 |
93538736 |
508549329 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7084695989 |
3958279984 |
1875364635 |
7792259243 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1599458339 |
1070788060 |
499960457 |
1907402123 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3050394846 |
1634248652 |
939912316 |
3625293896 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
405778250 |
330400811 |
92701637 |
542886877 |
| 经营活动现金流出小计 |
5722231281 |
3472227514 |
1806297428 |
6707287746 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1362464709 |
486052470 |
69067207 |
1084971497 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1425151 |
1393109 |
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19893824 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
17969527 |
17987552 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20201461 |
19380661 |
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20222190 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
543873741 |
285558225 |
147155497 |
1667098944 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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47433344 |
28223200 |
| 投资活动现金流出小计 |
775898473 |
517827100 |
379209641 |
1974329740 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-755697012 |
-498446439 |
-379209641 |
-1954107550 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1089596147 |
660959200 |
325406400 |
1702626404 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
337141408 |
337445158 |
49595458 |
309485457 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1426737555 |
998404358 |
375001858 |
2012111861 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1255077106 |
763482799 |
243400874 |
898801116 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
135113460 |
88668091 |
42860706 |
160133926 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1658245330 |
944607068 |
336832841 |
1289627191 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-231507775 |
53797290 |
38169018 |
722484670 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13895944 |
2500514 |
2097314 |
9437574 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
361363977 |
43903835 |
-269876102 |
-137213809 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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617253865 |
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1031720763 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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225895575 |
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464537749 |
| 无形资产摊销 |
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14338865 |
-- |
19834887 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3001525 |
-- |
-1885449 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
698698 |
-- |
11760501 |
| 财务费用 |
-- |
98166261 |
-- |
93832502 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
32720625 |
-- |
83945535 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
61491421 |
-- |
-494288467 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-140174663 |
-- |
-667713993 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-508808465 |
-- |
485652248 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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37470649 |
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-25507693 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
486052470 |
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1084971497 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1785268103 |
-- |
1741364269 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1741364269 |
-- |
1878578077 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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43903835 |
-- |
-137213809 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11801518 |
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13611741 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6671494475 |
3645864149 |
1773230145 |
7185057367 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
49832492 |
30122394 |
8595754 |
98652547 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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