现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20413880 |
5340478 |
30068752 |
27466624 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2118520329 |
909535151 |
4888537275 |
2828481138 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
92350235 |
53349523 |
189951656 |
132399712 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1856494990 |
806022667 |
4109524753 |
2214542051 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11177358 |
11580699 |
33913200 |
38854854 |
| 经营活动现金流出小计 |
2016781614 |
907198580 |
4441223158 |
2472547303 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
101738715 |
2336572 |
447314117 |
355933836 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8107783 |
-943 |
9102291 |
5797138 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
170384459 |
40927093 |
329169570 |
308124530 |
| 投资活动现金流入小计 |
178627243 |
40926149 |
404778502 |
380428309 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
112965113 |
34050297 |
126304755 |
61191286 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
200000000 |
30000000 |
248000000 |
230000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
312965113 |
64050297 |
374304755 |
291191286 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-134337871 |
-23124147 |
30473747 |
89237023 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
207740000 |
65800000 |
634163000 |
462163000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
207740000 |
65800000 |
634163000 |
462163000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
175000000 |
85000000 |
1064301900 |
830801900 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3682850 |
4524336 |
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32894 |
| 筹资活动现金流出小计 |
268763727 |
93509260 |
1183104722 |
942488502 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-61023727 |
-27709260 |
-548941722 |
-480325502 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-93622883 |
-48496836 |
-71153859 |
-35154643 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
146957968 |
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276714021 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
55327269 |
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108336188 |
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| 无形资产摊销 |
2145180 |
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4107958 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-8089623 |
-- |
-8525438 |
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| 固定资产报废损失 |
4154 |
-- |
6274903 |
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| 财务费用 |
8872516 |
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26803461 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-42835201 |
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-78849278 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-10840683 |
-- |
-45534359 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
3184973 |
-- |
103813911 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-56086549 |
-- |
55859015 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1443777 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
101738715 |
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447314117 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
627103875 |
-- |
720726757 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
720726757 |
-- |
791880616 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-93622883 |
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-71153859 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2098106449 |
904194674 |
4858468523 |
2801014515 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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