现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23257133 |
15703876 |
8577669 |
52157968 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
847810855 |
565062359 |
271100632 |
1236641639 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
239807975 |
160384933 |
81529623 |
296216797 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
320259306 |
227060539 |
112607474 |
442862028 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50887179 |
37066148 |
21475748 |
77633920 |
| 经营活动现金流出小计 |
671618331 |
466996623 |
235277014 |
911436604 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
176192524 |
98065736 |
35823618 |
325205035 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
171000000 |
152000000 |
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937170269 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
269352 |
57810 |
42610 |
498590 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
291781 |
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3000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
171747106 |
152241082 |
138302 |
949748042 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
179185538 |
86607979 |
62681466 |
337791237 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8717789 |
8717789 |
-- |
3931678 |
| 投资活动现金流出小计 |
368724644 |
261566557 |
62681466 |
929494883 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-196977538 |
-109325475 |
-62543164 |
20253159 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
271000000 |
180000000 |
80000000 |
249574167 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
271000000 |
180000000 |
80000000 |
249574167 |
| 偿还债务所支付的现金 |
110000000 |
30000000 |
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410000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30798617 |
30798617 |
23506304 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
227010629 |
122767835 |
23790345 |
495452068 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
43989371 |
57232165 |
56209655 |
-245877901 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4225395 |
791534 |
-850228 |
-838771 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
18978963 |
46763960 |
28639880 |
98741523 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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97957764 |
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249404490 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
36507367 |
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73399284 |
| 无形资产摊销 |
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3231816 |
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5896708 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
63506 |
-- |
80368 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
27512 |
-- |
268589 |
| 财务费用 |
-- |
1413429 |
-- |
6331274 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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8046670 |
-- |
9971856 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
918674 |
-- |
-15086270 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24360724 |
-- |
-15939589 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-30542003 |
-- |
-2523364 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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8709829 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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98065736 |
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325205035 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
725199797 |
-- |
678435837 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
678435837 |
-- |
579694314 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
46763960 |
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98741523 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
814114408 |
543551450 |
260586822 |
1168907482 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10439314 |
5807033 |
1936141 |
15576189 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
171000000 |
152000000 |
-- |
937170269 |
