现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39448069 |
28623456 |
22473137 |
162177346 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1301821169 |
748070093 |
384208483 |
1414533901 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
216214436 |
154641211 |
89498730 |
250681052 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
531081369 |
293339661 |
141225140 |
465449717 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
154813012 |
94106067 |
42786051 |
256277096 |
| 经营活动现金流出小计 |
1000335385 |
580748714 |
294781573 |
1028928348 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
301485785 |
167321379 |
89426910 |
385605553 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
108800000 |
757134595 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
704495 |
186615 |
63002 |
519298 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
120785701 |
120000000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
232663738 |
878923888 |
539852 |
61641097 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
438220122 |
253765059 |
140559047 |
305475398 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13501445 |
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120000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
825521567 |
1011899653 |
140559047 |
426913808 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-592857829 |
-132975765 |
-140019195 |
-365272711 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
882190698 |
224895862 |
134514228 |
135793063 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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52100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
969665585 |
224895862 |
134514228 |
187893063 |
| 偿还债务所支付的现金 |
139294958 |
138068878 |
99539000 |
66321280 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5483182 |
3671289 |
2405829 |
5551112 |
| 筹资活动现金流出小计 |
233364223 |
233747163 |
102191357 |
138873505 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
736301362 |
-8851301 |
32322872 |
49019558 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1965497 |
-5516562 |
4520030 |
6112697 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
442963821 |
19977750 |
-13749384 |
75465097 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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188592081 |
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289069518 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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38944986 |
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70612579 |
| 无形资产摊销 |
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1851970 |
-- |
3539887 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
212380 |
-- |
1528109 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12973 |
-- |
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| 财务费用 |
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6947473 |
-- |
-2021754 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1506504 |
-- |
-31722569 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-43634242 |
-- |
-72518740 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-65510802 |
-- |
-98179155 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
23124956 |
-- |
174549891 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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12970044 |
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34275678 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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167321379 |
-- |
385605553 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
433989139 |
-- |
414011389 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
414011389 |
-- |
338546292 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
19977750 |
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75465097 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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947758 |
-- |
2537632 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1134032793 |
674837424 |
336930482 |
1177685520 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
128340307 |
44609214 |
24804864 |
74671034 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
108800000 |
757134595 |
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