现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9662799 |
63762199 |
44895096 |
38048022 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
950096874 |
3026067787 |
2276225269 |
1539878716 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
94131423 |
341000152 |
253911369 |
176130976 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
692063964 |
2234940925 |
1613588462 |
1089901958 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32779601 |
159034971 |
120203348 |
76863704 |
| 经营活动现金流出小计 |
833681261 |
2793765454 |
2035020779 |
1377030743 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
116415612 |
232302333 |
241204490 |
162847973 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
80703480 |
857100000 |
433200000 |
398200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
96352 |
388160 |
2325876 |
882885 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
81167683 |
862866100 |
437231429 |
400592035 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14962885 |
60164444 |
53673312 |
39446773 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1016167 |
1016167 |
| 投资活动现金流出小计 |
218362885 |
881064444 |
675589478 |
543362940 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-137195202 |
-18198344 |
-238358049 |
-142770905 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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20000000 |
20000000 |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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20000000 |
20000000 |
20000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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40000000 |
600000 |
600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15524896 |
85788852 |
65695542 |
41072626 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15524896 |
132346797 |
71251342 |
46628426 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15524896 |
-112346797 |
-51251342 |
-26628426 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36304486 |
101757193 |
-48404901 |
-6551358 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14523895 |
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18444952 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
47584896 |
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23090013 |
| 无形资产摊销 |
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3549353 |
-- |
1771384 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6021764 |
-- |
655832 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
807572 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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32237465 |
-- |
11434350 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3630218 |
-- |
-1671298 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
28384738 |
-- |
47565133 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
52231833 |
-- |
20948990 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5380947 |
-- |
-9522239 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-287240 |
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12205478 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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232302333 |
-- |
162847973 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
693090699 |
-- |
584782148 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
591333506 |
-- |
591333506 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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101757193 |
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-6551358 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11717694 |
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6769375 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
940434075 |
2962305588 |
2231330173 |
1501830694 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
80703480 |
857100000 |
433200000 |
398200000 |
