现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
149271755 |
69920379 |
25436189 |
84367408 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2579076565 |
1554277013 |
623866355 |
2871526248 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
179861172 |
116873290 |
55245951 |
175233620 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2675105110 |
1520966434 |
882541272 |
2496197159 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
243465679 |
96158793 |
43818099 |
64667193 |
| 经营活动现金流出小计 |
3123020239 |
1753049173 |
1007533974 |
2799956799 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-543943675 |
-198772160 |
-383667619 |
71569449 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
232573072 |
162583072 |
32500000 |
285000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
172800 |
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150000 |
374982 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-9935911 |
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300000 |
| 投资活动现金流入小计 |
254763673 |
183030811 |
33697391 |
297708845 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
258873916 |
217607647 |
96588806 |
682413379 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
150572927 |
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| 投资活动现金流出小计 |
634446842 |
399065749 |
126588806 |
974921254 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-379683169 |
-216034938 |
-92891415 |
-677212409 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1209097154 |
441158112 |
393972355 |
658615794 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
182388363 |
86065434 |
197678138 |
2594903 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1391485517 |
527223546 |
591650493 |
661210697 |
| 偿还债务所支付的现金 |
456236534 |
160019523 |
44167956 |
205339306 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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35493721 |
114113342 |
26030008 |
| 筹资活动现金流出小计 |
510855686 |
234203821 |
163311208 |
282073133 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
880629831 |
293019725 |
428339285 |
379137564 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5126102 |
-2524592 |
-485381 |
-5298788 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48123115 |
-124311965 |
-48705130 |
-231804185 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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83553783 |
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104423096 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59937267 |
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84770704 |
| 无形资产摊销 |
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1848558 |
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3803124 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1125 |
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1934310 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
272261 |
| 财务费用 |
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19691504 |
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14560639 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-13553553 |
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-9261033 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-198664222 |
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-374511803 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-191341419 |
-- |
-154986859 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
42822580 |
-- |
394629220 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-198772160 |
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71569449 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
389970801 |
-- |
514282766 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
514282766 |
-- |
746086951 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-124311965 |
-- |
-231804185 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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70569 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2406585694 |
1482943794 |
598430166 |
2770402725 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
23219116 |
1412840 |
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16756115 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
232573072 |
162583072 |
32500000 |
285000000 |
