现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
93318981 |
35953407 |
19387502 |
114154769 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
616804365 |
383912867 |
170710098 |
905500384 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
128571024 |
89393678 |
52861975 |
154798423 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
403729886 |
264520198 |
100991094 |
445601500 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
35252408 |
24310848 |
11325281 |
64851111 |
经营活动现金流出小计 |
592049177 |
398961138 |
176544381 |
706099902 |
经营活动产生的现金流量净额 |
24755188 |
-15048271 |
-5834283 |
199400482 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
20000000 |
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50000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
42000 |
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45700 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
357753 |
194071 |
184655 |
547715 |
投资活动现金流入小计 |
21029344 |
194071 |
184655 |
52284100 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
404443180 |
283119727 |
117688941 |
273489691 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
22658 |
22658 |
11936 |
1468335 |
投资活动现金流出小计 |
924465839 |
283142385 |
117700877 |
294958026 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-903436495 |
-282948314 |
-117516222 |
-242673926 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
237204025 |
220074261 |
149930536 |
146200494 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
118331083 |
91609417 |
55160755 |
76902453 |
筹资活动现金流入小计 |
355535108 |
311683678 |
205091291 |
223102946 |
偿还债务所支付的现金 |
30900000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
95399301 |
53683162 |
16462234 |
151030303 |
筹资活动现金流出小计 |
155724654 |
79147357 |
17804168 |
247582133 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
199810454 |
232536321 |
187287123 |
-24479187 |
五、汇率变动对现金的影响 |
390750 |
330472 |
-95268 |
-107140 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-678480102 |
-65129792 |
63841350 |
-67859771 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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41854717 |
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101027407 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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25454459 |
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44558729 |
无形资产摊销 |
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1868418 |
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3662097 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
173595 |
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-53106 |
固定资产报废损失 |
-- |
477865 |
-- |
4462164 |
财务费用 |
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-225687 |
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256136 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-236024 |
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-1100634 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-13115313 |
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-17347123 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-11768731 |
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-27259472 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-70614396 |
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93070620 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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7221693 |
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-5745631 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-15048271 |
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199400482 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1115979173 |
-- |
1181108964 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1181108964 |
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1248968735 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-65129792 |
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-67859771 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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567811 |
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1166253 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
481569638 |
326742643 |
151322596 |
788821980 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
41915746 |
21216817 |
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2523635 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
20000000 |
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50000000 |