现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20706734 |
16842458 |
8928870 |
37920804 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
518111113 |
381158337 |
181643139 |
624805895 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
50113940 |
35449996 |
20339094 |
66459555 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
238498098 |
194762888 |
89250153 |
389617513 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37822356 |
20509736 |
10370470 |
41783606 |
| 经营活动现金流出小计 |
370489713 |
280393696 |
132380129 |
543507324 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
147621400 |
100764641 |
49263010 |
81298572 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
77102700 |
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30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
197000 |
197000 |
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162757 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
77648817 |
197000 |
-- |
30444840 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16953933 |
16801815 |
12615334 |
43631236 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3130314 |
2653425 |
2653425 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
960084247 |
889455239 |
65268759 |
150713936 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-882435429 |
-889258239 |
-65268759 |
-120269096 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
380500000 |
264500000 |
26500000 |
450792252 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
380500000 |
264500000 |
26500000 |
483377252 |
| 偿还债务所支付的现金 |
324100000 |
289500000 |
136000000 |
242282825 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
156914118 |
92558481 |
3544891 |
119741863 |
| 筹资活动现金流出小计 |
499166907 |
384192881 |
139757177 |
368739603 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-118666907 |
-119692881 |
-113257177 |
114637649 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1201947 |
1333249 |
1043374 |
1307513 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-852278990 |
-906853231 |
-128219552 |
76974637 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20283414 |
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15246965 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2907196 |
-- |
42758148 |
| 无形资产摊销 |
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543326 |
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5215731 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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21780 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
8599 |
| 财务费用 |
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1037464 |
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3868963 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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244552 |
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-282082 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
65330957 |
-- |
76680553 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
37780919 |
-- |
-154955957 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-59291951 |
-- |
40087350 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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1571258 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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100764641 |
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81298572 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
174967153 |
-- |
1081820384 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1081820384 |
-- |
1004845747 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-906853231 |
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76974637 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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-457802 |
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231264 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
497404379 |
364315878 |
172714270 |
572454215 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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14430876 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
77102700 |
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30000000 |
