现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47027510 |
16315925 |
78785769 |
58935743 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
655181590 |
258097461 |
1216789844 |
819867250 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31752653 |
18181708 |
51533322 |
38944237 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
444216860 |
195338730 |
677470980 |
490235616 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23175580 |
10390582 |
46147254 |
36265412 |
| 经营活动现金流出小计 |
554803588 |
251089926 |
858372768 |
626541289 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
100378002 |
7007535 |
358417076 |
193325961 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
53894 |
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17032287 |
18968183 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2811857 |
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5209579 |
| 投资活动现金流入小计 |
2865751 |
-- |
17032287 |
24177762 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78843354 |
47716961 |
156162141 |
108590805 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
16142 |
16142 |
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332519 |
| 投资活动现金流出小计 |
111969496 |
47733103 |
239498949 |
192260132 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-109103745 |
-47733103 |
-222466662 |
-168082370 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
231381541 |
117167377 |
598639059 |
572809059 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9000984 |
4000896 |
2111939 |
10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
240382525 |
121168273 |
600750999 |
582809059 |
| 偿还债务所支付的现金 |
117310520 |
90490000 |
484829781 |
357493376 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15937813 |
4346361 |
170642644 |
157473705 |
| 筹资活动现金流出小计 |
225143337 |
98760825 |
738066863 |
599790167 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15239188 |
22407448 |
-137315864 |
-16981107 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
-- |
8058 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6513445 |
-18318120 |
-1357391 |
8262484 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
95220950 |
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159953271 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
53782846 |
-- |
101798097 |
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| 无形资产摊销 |
2882478 |
-- |
5359676 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-72675 |
-- |
35117 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-56178 |
-- |
254546 |
-- |
| 财务费用 |
6762737 |
-- |
16443001 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-51062 |
-- |
-2664036 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
1228149 |
-- |
-42889713 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-22555017 |
-- |
32430179 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-46000082 |
-- |
74105775 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-679193 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
100378002 |
-- |
358417076 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
107246311 |
-- |
100732866 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
100732866 |
-- |
102090257 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
6513445 |
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-1357391 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
294675 |
-- |
1019337 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
587842722 |
241755652 |
1115472484 |
735904310 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20311359 |
25885 |
22531591 |
25027197 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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