现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4798501 |
56319121 |
34959861 |
24767348 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
542951684 |
2452592362 |
1645158973 |
1142664026 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
131403611 |
586256073 |
464807019 |
306677714 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
338465144 |
1316855816 |
944602420 |
704602867 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27590443 |
143777772 |
112771917 |
56084454 |
| 经营活动现金流出小计 |
549687779 |
2173322565 |
1629463697 |
1157583943 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6736095 |
279269797 |
15695275 |
-14919917 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
699280000 |
3211458000 |
2566900500 |
1415500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
46000 |
1218879 |
292232 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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14148979 |
13068359 |
5230900 |
| 投资活动现金流入小计 |
700762559 |
3237396442 |
2593405909 |
1427416509 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
125144798 |
367404091 |
269145001 |
161845284 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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50000000 |
2215998000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
844924798 |
3125402091 |
2493143001 |
1295345284 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-144162239 |
111994351 |
100262908 |
132071225 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
110000000 |
50000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
30000000 |
133839592 |
73886762 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
30006750 |
138902735 |
78902735 |
28902735 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2325354 |
37505276 |
9769876 |
6124980 |
| 筹资活动现金流出小计 |
32332104 |
273807014 |
183458253 |
35064564 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2332104 |
-139967422 |
-109571491 |
-35064564 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4521644 |
41146334 |
56251712 |
29577435 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-157752082 |
292443060 |
62638404 |
111664179 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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331039462 |
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171477042 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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38743589 |
-- |
19226447 |
| 无形资产摊销 |
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29779738 |
-- |
14277040 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
157191 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
61702 |
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-- |
| 财务费用 |
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-25788252 |
-- |
-23162026 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8786437 |
-- |
-3131817 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-64085411 |
-- |
-160508180 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-218362378 |
-- |
-151315706 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
112536930 |
-- |
84418132 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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23907722 |
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14031364 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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279269797 |
-- |
-14919917 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1409242433 |
-- |
1228463552 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1116799373 |
-- |
1116799373 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
292443060 |
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111664179 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3152116 |
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2389169 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
521302546 |
2371947526 |
1584835327 |
1101549582 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16850636 |
24325715 |
25363784 |
16347096 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
699280000 |
3211458000 |
2566900500 |
1415500000 |
