现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3580623 |
61635199 |
42155621 |
13817318 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
473665568 |
1768081410 |
1440264054 |
1010228806 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
147931055 |
651521638 |
485111465 |
332459349 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
294006509 |
962280136 |
1005379611 |
663297042 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
37296274 |
177686317 |
145863110 |
68481339 |
经营活动现金流出小计 |
485524643 |
1856273647 |
1680958404 |
1104969906 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-11859075 |
-88192238 |
-240694350 |
-94741100 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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450981981 |
421205701 |
324933280 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
44248 |
33967075 |
30068249 |
30084473 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
676038 |
19433103 |
15938747 |
11642266 |
投资活动现金流入小计 |
720286 |
504382158 |
475160257 |
366660018 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14304608 |
200905813 |
131023343 |
104840606 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
91086608 |
673970067 |
655260075 |
516759004 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-90366322 |
-169587909 |
-180099819 |
-150098986 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
245990000 |
241000000 |
169000000 |
69000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
10656000 |
10656000 |
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筹资活动现金流入小计 |
245990000 |
251656000 |
179656000 |
69000000 |
偿还债务所支付的现金 |
135646734 |
220152150 |
49300000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19251474 |
48451312 |
35707872 |
26202437 |
筹资活动现金流出小计 |
157244181 |
352901801 |
161180184 |
101504182 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
88745819 |
-101245801 |
18475816 |
-32504182 |
五、汇率变动对现金的影响 |
215885 |
2545170 |
5337125 |
1706904 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-13263692 |
-356480777 |
-396981228 |
-275637365 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-497037388 |
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31108556 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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127055573 |
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61545744 |
无形资产摊销 |
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29787349 |
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14972172 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-16353872 |
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-20723401 |
固定资产报废损失 |
-- |
98169 |
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1453 |
财务费用 |
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11458522 |
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5934990 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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871554 |
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1113200 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-185469190 |
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-186724841 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-356561917 |
-- |
-10037366 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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359631728 |
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-7949023 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-88192238 |
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-94741100 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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513386596 |
-- |
594230009 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
869867374 |
-- |
869867374 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-356480777 |
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-275637365 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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5791392 |
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1974862 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
462945855 |
1670915355 |
1332576511 |
947638497 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
7139090 |
35530855 |
65531922 |
48772991 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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450981981 |
421205701 |
324933280 |