现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
579493640 |
499012393 |
480220132 |
340918881 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3286752769 |
2251150731 |
1134119206 |
4904868351 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
406384543 |
277364663 |
150289932 |
572008450 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2151280797 |
1490574349 |
683370398 |
3274466154 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
336720656 |
235605599 |
202299397 |
600408441 |
| 经营活动现金流出小计 |
3052589576 |
2139069297 |
1098607837 |
4689902474 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
234163194 |
112081433 |
35511369 |
214965878 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
301009726 |
301009726 |
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272439370 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
46018 |
46018 |
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1467198 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
301055744 |
301055744 |
-- |
273906568 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
99921278 |
49338797 |
64254455 |
412318305 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
399921278 |
349338797 |
214254455 |
682318305 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-98865535 |
-48283054 |
-214254455 |
-408411737 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
36860020 |
29400000 |
12135000 |
14481760 |
| 筹资活动现金流入小计 |
36860020 |
29400000 |
12135000 |
1209797053 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4309843 |
2127846 |
16614990 |
13343673 |
| 筹资活动现金流出小计 |
209558375 |
207581034 |
16772732 |
212555483 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-172698354 |
-178181034 |
-4637732 |
997241570 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-38683717 |
-12283444 |
-7693299 |
69558604 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-76084413 |
-126666098 |
-191074116 |
873354315 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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269275400 |
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809090506 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50913150 |
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87853029 |
| 无形资产摊销 |
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5203020 |
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6773245 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-29244 |
-- |
-670185 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-10000 |
| 财务费用 |
-- |
8509801 |
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-69851885 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-305370 |
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5030501 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
238197751 |
-- |
-557032855 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
40147077 |
-- |
-732996239 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-579731536 |
-- |
447861461 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9164072 |
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-25033783 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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112081433 |
-- |
214965878 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2739151780 |
-- |
2865817878 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2865817878 |
-- |
1992463563 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-126666098 |
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873354315 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1873748 |
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4222430 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2696249863 |
1749190711 |
633237925 |
4422964223 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11009266 |
2947627 |
20661150 |
140985247 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
301009726 |
301009726 |
-- |
272439370 |
