现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4941767 |
2276759 |
1067736 |
42912937 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
394207515 |
258520962 |
122630965 |
623561294 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
162040313 |
101877451 |
46060434 |
186987795 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
249783411 |
153652886 |
78217075 |
332074285 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33205004 |
22432220 |
11581151 |
33851575 |
| 经营活动现金流出小计 |
456588291 |
286399685 |
139992315 |
564517341 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-62380775 |
-27878722 |
-17361351 |
59043953 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
75522158 |
20985254 |
52100000 |
150370400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27955 |
12000 |
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4664966 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
100000 |
100000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
89269553 |
33390536 |
53343012 |
162971917 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33956939 |
25197542 |
15297213 |
32682134 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1 |
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| 投资活动现金流出小计 |
274856940 |
32097542 |
15297213 |
51270974 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-185587387 |
1292994 |
38045799 |
111700943 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
614060000 |
329060000 |
143000000 |
681000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
23207955 |
19543596 |
-- |
8254420 |
| 筹资活动现金流入小计 |
652267955 |
348603596 |
143000000 |
689254420 |
| 偿还债务所支付的现金 |
502790000 |
294540000 |
111900000 |
736317879 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8805183 |
6899932 |
5895062 |
38601196 |
| 筹资活动现金流出小计 |
532595556 |
318337670 |
121737855 |
792829803 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
119672399 |
30265926 |
21262145 |
-103575383 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1433550 |
1293484 |
1043078 |
2318858 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-126862213 |
4973682 |
42989671 |
69488370 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-28932228 |
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7991386 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
49617227 |
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101252973 |
| 无形资产摊销 |
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774810 |
-- |
1529707 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-93930 |
-- |
-1153679 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6429 |
-- |
118421 |
| 财务费用 |
-- |
13122948 |
-- |
14709357 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4113493 |
-- |
-24961805 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-49830448 |
-- |
-84521142 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3485788 |
-- |
-63886990 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20393600 |
-- |
51785486 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4177333 |
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1235000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-27878722 |
-- |
59043953 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
292385730 |
-- |
287412047 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
287412047 |
-- |
217923677 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
4973682 |
-- |
69488370 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
14965207 |
-- |
28805742 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
375856361 |
246858566 |
116437913 |
559341374 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13409387 |
9385637 |
5125315 |
21306983 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
75522158 |
20985254 |
52100000 |
150370400 |
