现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15301739 |
10027571 |
5235938 |
31871752 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
441651997 |
251013043 |
129982006 |
714064037 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
138244893 |
88877575 |
43515877 |
190819272 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
234115479 |
122309351 |
62263980 |
394592951 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23423224 |
14146371 |
4521151 |
32498297 |
| 经营活动现金流出小计 |
403436362 |
228585946 |
111911537 |
640357851 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38215634 |
22427096 |
18070469 |
73706187 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12500000 |
82500000 |
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181790000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2142181 |
2048400 |
47800 |
171255 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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92747 |
| 投资活动现金流入小计 |
20544865 |
88742776 |
2361421 |
188276686 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29696578 |
13823118 |
4435184 |
103197424 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
29876153 |
14002693 |
10035184 |
122753743 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9331288 |
74740083 |
-7673763 |
65522943 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
535000000 |
256000000 |
70000000 |
560880000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4670000 |
4670000 |
4670000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
539670000 |
260670000 |
74670000 |
560880000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
554277879 |
289597000 |
98500000 |
578350000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37592050 |
37095615 |
8136326 |
15563712 |
| 筹资活动现金流出小计 |
605389479 |
335996581 |
111554998 |
619939450 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-65719479 |
-75326581 |
-36884998 |
-59059450 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1619600 |
2100155 |
1015521 |
1109088 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-35215532 |
23940754 |
-25472770 |
81278767 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-35181205 |
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-68855756 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
51126613 |
-- |
94777473 |
| 无形资产摊销 |
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769653 |
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1522584 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-930590 |
-- |
2882981 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
89128 |
-- |
86607 |
| 财务费用 |
-- |
7702878 |
-- |
17225001 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2950627 |
-- |
-15888930 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20719410 |
-- |
8531937 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-49767691 |
-- |
74637792 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
46412338 |
-- |
-102969312 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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60101 |
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-3340299 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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22427096 |
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73706187 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
241864431 |
-- |
217923677 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
217923677 |
-- |
136644910 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
23940754 |
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81278767 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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13225817 |
-- |
22214391 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
406846843 |
228914428 |
121451749 |
664570410 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19503415 |
12071043 |
3294320 |
17621875 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12500000 |
82500000 |
-- |
181790000 |
