现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
210116490 |
86489159 |
17416685 |
345886045 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8419583624 |
5466807097 |
1743700132 |
4952007185 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
997674217 |
619621086 |
395203022 |
862261957 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6860677734 |
4210095585 |
1757395563 |
4593846012 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77761265 |
48548715 |
16333939 |
170085920 |
| 经营活动现金流出小计 |
8152016042 |
5084885197 |
2330140544 |
5928933625 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
267567582 |
381921900 |
-586440412 |
-976926440 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8477404873 |
7057404873 |
4729420207 |
16674076454 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3762748 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8642804251 |
7209928788 |
4817822502 |
17537932864 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
695257410 |
419368195 |
219213624 |
870455803 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7475134391 |
5371068974 |
2367634197 |
15710603980 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1167669860 |
1838859814 |
2450188306 |
1827328883 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
250000000 |
250000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
39622241 |
1500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
350528960 |
350528960 |
39622241 |
373783970 |
| 偿还债务所支付的现金 |
250000000 |
250000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
311311557 |
307064216 |
232368988 |
13598555 |
| 筹资活动现金流出小计 |
757260901 |
749729998 |
235781488 |
151188260 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-406731940 |
-399201038 |
-196159246 |
222595710 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7656731 |
5228921 |
976601 |
12496588 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1020848771 |
1826809598 |
1668565249 |
1085494742 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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516250547 |
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1783977209 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22474751 |
-- |
61601655 |
| 无形资产摊销 |
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65491530 |
-- |
98952086 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-12101 |
-- |
-71772 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-21917815 |
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-70984997 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12419122 |
-- |
-786609324 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2524815352 |
-- |
-869854770 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-417124367 |
-- |
-910801658 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2470260808 |
-- |
-808788157 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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16586421 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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381921900 |
-- |
-976926440 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5365268119 |
-- |
3538458521 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3538458521 |
-- |
2452963779 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1826809598 |
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1085494742 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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748025 |
-- |
1310873 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8209467134 |
5380317938 |
1726283447 |
4606121140 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8477404873 |
7057404873 |
4729420207 |
16674076454 |
