现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45010201 |
33464916 |
78966606 |
37342231 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2154799959 |
1361263691 |
678381381 |
2224106912 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
409505162 |
299522061 |
197026278 |
425441190 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1269850584 |
823406616 |
359446334 |
1439436401 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
111705337 |
72588769 |
27996449 |
118312968 |
| 经营活动现金流出小计 |
1844732262 |
1246840866 |
603408994 |
2003634355 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
310067697 |
114422825 |
74972387 |
220472557 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
190000000 |
140000000 |
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476534893 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25098 |
14905 |
7767 |
16916 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1648150 |
1500100 |
578050 |
2518600 |
| 投资活动现金流入小计 |
209455481 |
154482238 |
585817 |
484057281 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
469618632 |
444170619 |
14486027 |
97671199 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1200000 |
1200000 |
300000 |
2780000 |
| 投资活动现金流出小计 |
470818632 |
445370619 |
14786027 |
330083706 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-261363151 |
-290888381 |
-14200210 |
153973574 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
383350000 |
362350000 |
222600000 |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2220995360 |
433441637 |
222600000 |
33680557 |
| 偿还债务所支付的现金 |
180688327 |
10400000 |
500000 |
19500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11380912 |
7321215 |
3787400 |
104664429 |
| 筹资活动现金流出小计 |
262673384 |
86921110 |
4940456 |
202463843 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1958321976 |
346520527 |
217659544 |
-168783287 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6148767 |
1021156 |
-407168 |
2403735 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2000877755 |
171076127 |
278024554 |
208066580 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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263039765 |
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339008315 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12596104 |
-- |
22528716 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2095752 |
-- |
2938342 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
29598 |
-- |
4355 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1631 |
-- |
1002412 |
| 财务费用 |
-- |
3703390 |
-- |
8284773 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8433933 |
-- |
-21042124 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-29798410 |
-- |
-217732331 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-88776390 |
-- |
-105203719 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-68363642 |
-- |
132885201 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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18790505 |
-- |
37661342 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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114422825 |
-- |
220472557 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
838708434 |
-- |
667632307 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
667632307 |
-- |
459565727 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
171076127 |
-- |
208066580 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4754862 |
-- |
7413149 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2059551601 |
1299783415 |
584584589 |
2142128785 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
50238157 |
28015360 |
14830187 |
44635896 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
190000000 |
140000000 |
-- |
476534893 |
