现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7607522 |
17610269 |
8108387 |
10494111 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
455613649 |
1586799216 |
1141494674 |
712674636 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
155448094 |
363845426 |
284929089 |
208755881 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
287267252 |
757071099 |
532158481 |
322438347 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23605814 |
94149809 |
65220572 |
45529677 |
| 经营活动现金流出小计 |
467622312 |
1284201873 |
935202568 |
612974994 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12008662 |
302597343 |
206292105 |
99699642 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
270580123 |
1838441681 |
1683105838 |
1282789551 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7454 |
29128 |
23412 |
19250 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
526000 |
2415500 |
1856000 |
1653000 |
| 投资活动现金流入小计 |
271898027 |
1847840212 |
1690729204 |
1288291448 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8275595 |
49360096 |
33767598 |
24779027 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1000000 |
2100000 |
900000 |
600000 |
| 投资活动现金流出小计 |
129275595 |
1952620096 |
1780667598 |
1376379027 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
142622432 |
-104779884 |
-89938394 |
-88087579 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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30263258 |
30098186 |
23957017 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
93121892 |
120112997 |
60961795 |
7064234 |
| 筹资活动现金流出小计 |
93121892 |
120112997 |
60961795 |
7064234 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-93121892 |
-89849738 |
-30863609 |
16892783 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5716205 |
920652 |
5878343 |
12103780 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
31775672 |
108888373 |
91368445 |
40608625 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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136204637 |
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64570344 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18992639 |
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9015054 |
| 无形资产摊销 |
-- |
779019 |
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389509 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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9237 |
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-4390 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1391 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
1528459 |
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438044 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-27879002 |
-- |
-11487416 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
205787792 |
-- |
104188797 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-66257845 |
-- |
-72586295 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27748362 |
-- |
-2726559 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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18737416 |
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12267568 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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302597343 |
-- |
99699642 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
459565727 |
-- |
391285979 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
350677354 |
-- |
350677354 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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108888373 |
-- |
40608625 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4751710 |
-- |
2131486 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
440315774 |
1503910409 |
1079713764 |
668675823 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7690353 |
65278538 |
53672523 |
33504703 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
270580123 |
1838441681 |
1683105838 |
1282789551 |
