现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
315734758 |
257087913 |
157201712 |
230183605 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1635726945 |
1130410598 |
566917071 |
2264481972 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
289290499 |
191831580 |
103076411 |
273730940 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
841675812 |
509205030 |
262623009 |
1310835124 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
257239341 |
175419903 |
87891659 |
353158726 |
| 经营活动现金流出小计 |
1563061022 |
968802952 |
488605312 |
2223777537 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72665922 |
161607646 |
78311759 |
40704434 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
761000000 |
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333000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10155 |
10000 |
10000 |
211823 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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107786992 |
| 投资活动现金流入小计 |
769447901 |
44000 |
44000 |
574660623 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
657220988 |
362899326 |
161023255 |
303965017 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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47839386 |
| 投资活动现金流出小计 |
1458782398 |
362899326 |
169126450 |
577869532 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-689334496 |
-362855326 |
-169082450 |
-3208909 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
719988828 |
100000000 |
79880000 |
10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
70276503 |
70276503 |
70276503 |
26596276 |
| 筹资活动现金流入小计 |
790265330 |
170276503 |
150156503 |
36596276 |
| 偿还债务所支付的现金 |
169850000 |
50050000 |
50000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
134796848 |
129214554 |
23857983 |
178873907 |
| 筹资活动现金流出小计 |
603868945 |
293060315 |
74169594 |
673651826 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
186396386 |
-122783812 |
75986908 |
-637055549 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11636668 |
5200536 |
930832 |
5748283 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-418635520 |
-318830957 |
-13852950 |
-593811741 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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187773524 |
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513412631 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21348887 |
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23089260 |
| 无形资产摊销 |
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2036645 |
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1604408 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-163096 |
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74308 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
131107 |
-- |
9412 |
| 财务费用 |
-- |
4472379 |
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-28215903 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-327563 |
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-19875071 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-261710043 |
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-206161255 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-158962006 |
-- |
-370734741 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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355238462 |
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12275314 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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17373378 |
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124684257 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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161607646 |
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40704434 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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4348066327 |
-- |
4666897284 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4666897284 |
-- |
5260709024 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-318830957 |
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-593811741 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4322216 |
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4463153 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1240670649 |
823407839 |
358858355 |
1725145312 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
79321538 |
49914846 |
50857004 |
309153055 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
761000000 |
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333000000 |
