资产负债表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
资产 |
1233197300 |
1264474812 |
1318521293 |
1386163958 |
流动资产 |
853751908 |
894666647 |
876298051 |
948518488 |
货币资金 |
72760247 |
89104267 |
72735722 |
159558504 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
442703900 |
444938944 |
454380431 |
455762595 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
5877273 |
14439002 |
10890413 |
11257701 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
35635178 |
24124862 |
53453131 |
42375303 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
853751908 |
894666647 |
876298051 |
948518488 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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33174 |
253435 |
388478 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
7279336 |
8003853 |
8537109 |
8877182 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
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固定资产合计 |
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无形资产及其他资产 |
无形资产 |
2149410 |
2084363 |
2229817 |
2375270 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
6455351 |
6903698 |
2942244 |
3268089 |
无形资产及其他资产合计 |
8604761 |
8988062 |
5172061 |
5643359 |
资产总计 |
1233197300 |
1264474812 |
1318521293 |
1386163958 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
157933744 |
155301243 |
146238388 |
165731599 |
预收帐款 |
-- |
-- |
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-- |
其他应付款 |
4409587 |
4481221 |
3239261 |
3715425 |
应付工资 |
14227101 |
19098517 |
11704357 |
12304999 |
应付福利费 |
-- |
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应付股利 |
-- |
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-- |
应交税金 |
10439429 |
11962672 |
4583977 |
5992157 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
136431658 |
149964305 |
104918026 |
104169809 |
其他流动负债 |
37487 |
1845496 |
1288422 |
-- |
流动负债合计 |
498532428 |
532895578 |
460543745 |
522326777 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
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长期储蓄存款 |
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-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
-- |
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长期借款 |
109400000 |
110450000 |
150900000 |
145600000 |
应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
111970086 |
113578341 |
155901931 |
149651272 |
负债合计 |
611778101 |
646816555 |
616733897 |
672244929 |
少数股东权益 |
-1358947 |
-867429 |
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股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
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资本公积金 |
391438616 |
391438616 |
391438616 |
391438616 |
盈余公积金 |
17915568 |
17915568 |
17915568 |
17915568 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
97050562 |
92798101 |
176059812 |
188191446 |
股东权益合计 |
622778146 |
618525685 |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
1233197300 |
1264474812 |
1318521293 |
1386163958 |