现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6723896 |
3828480 |
2126958 |
26533757 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
388350479 |
244585667 |
124517689 |
557727415 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108261221 |
77851112 |
32266139 |
133599498 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
215698041 |
132787032 |
61564887 |
360838485 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32335997 |
21646344 |
12690500 |
54038192 |
| 经营活动现金流出小计 |
366825717 |
240433906 |
110229678 |
554311805 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21524761 |
4151761 |
14288012 |
3415610 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1245800000 |
636000000 |
383000000 |
2971000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11433 |
11433 |
11167 |
4856 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1252617240 |
636664265 |
383303271 |
2993890241 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
39577095 |
34283233 |
1716579 |
9138108 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1940077095 |
1219283233 |
857716579 |
2842438108 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-687459855 |
-582618968 |
-474413308 |
151452133 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14250 |
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11098399 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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15600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11847450 |
11833200 |
11833200 |
26698399 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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29114517 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4841920 |
3761819 |
1834668 |
12666223 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4841920 |
3761819 |
1834668 |
42033228 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7005530 |
8071381 |
9998532 |
-15334830 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2373 |
-845 |
-282 |
2801 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-658931936 |
-570396672 |
-450127046 |
139535714 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-12055428 |
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-36442842 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4452477 |
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8262568 |
| 无形资产摊销 |
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651534 |
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1526919 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-227690 |
| 固定资产报废损失 |
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4663 |
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11100 |
| 财务费用 |
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308093 |
-- |
1020930 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-652832 |
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-21228141 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
10040758 |
-- |
-10921424 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
22671452 |
-- |
-15587599 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-34781285 |
-- |
21876298 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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15080551 |
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35915752 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4151761 |
-- |
3415610 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
293311671 |
-- |
863708343 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
863708343 |
-- |
724172629 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-570396672 |
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139535714 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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713672 |
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1691781 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
381626583 |
240757187 |
122390732 |
523833419 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
7360238 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1245800000 |
636000000 |
383000000 |
2971000000 |
