现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14712628 |
13053843 |
6224483 |
21506285 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
393616166 |
245113388 |
108234966 |
435382278 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
102880411 |
72008692 |
31209879 |
125871930 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
263381565 |
135209982 |
52254642 |
268976857 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37488126 |
26891248 |
11521078 |
44728745 |
| 经营活动现金流出小计 |
408468410 |
237757707 |
95559328 |
450353808 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-14852244 |
7355681 |
12675638 |
-14971530 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1969000000 |
1566000000 |
681000000 |
4140200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4856 |
565 |
565 |
7473 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1980789161 |
1574998044 |
683833882 |
4161308430 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7663009 |
6274440 |
2787632 |
12723136 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2521663009 |
2020274440 |
1190787632 |
3853600735 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-540873848 |
-445276397 |
-506953750 |
307707695 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15600000 |
15600000 |
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42899596 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15600000 |
15600000 |
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42899596 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39845039 |
37917690 |
21133751 |
63185382 |
| 筹资活动现金流出小计 |
39845039 |
37917690 |
21133751 |
63767094 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24245039 |
-22317690 |
-21133751 |
-20867498 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1957 |
1106 |
327 |
3086 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-579973088 |
-460237301 |
-515411536 |
271871753 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-19472745 |
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-36222864 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4863521 |
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6605085 |
| 无形资产摊销 |
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934535 |
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1822666 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-227412 |
-- |
-1656725 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5579 |
-- |
8494 |
| 财务费用 |
-- |
394563 |
-- |
581712 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-7340235 |
-- |
-18606671 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3780245 |
-- |
-8422950 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1860027 |
-- |
-101214237 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6206280 |
-- |
111269133 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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18589910 |
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20784488 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7355681 |
-- |
-14971530 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
263935328 |
-- |
724172629 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
724172629 |
-- |
452300875 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-460237301 |
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271871753 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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924759 |
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1277565 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
373100774 |
226256780 |
102010482 |
408999601 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5802765 |
5802765 |
-- |
4876392 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1969000000 |
1566000000 |
681000000 |
4140200000 |
