现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16144304 |
23392070 |
14498169 |
7523013 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
141686709 |
674117821 |
420477344 |
248372540 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
99705080 |
306905207 |
230281997 |
154351116 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
43044083 |
134141161 |
118007599 |
83816704 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23052108 |
102169235 |
55006662 |
29553219 |
| 经营活动现金流出小计 |
168414315 |
583803562 |
436378303 |
291937221 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-26727606 |
90314260 |
-15900960 |
-43564682 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
373242333 |
1895315834 |
1409770981 |
1307270981 |
| 投资活动现金流入小计 |
375409358 |
1918676148 |
1421657307 |
1318968360 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32289074 |
113677403 |
90896901 |
73367129 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
720000000 |
1632105900 |
1263875664 |
996105900 |
| 投资活动现金流出小计 |
752289074 |
1759783304 |
1368772565 |
1069473029 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-376879716 |
158892844 |
52884742 |
249495331 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
119450000 |
97950000 |
67950000 |
67950000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
119450000 |
97950000 |
67950000 |
67950000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
67950000 |
86000000 |
76063306 |
36000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4101292 |
40780732 |
29523502 |
26621210 |
| 筹资活动现金流出小计 |
72664989 |
206894764 |
172900851 |
63866299 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
46785011 |
-108944764 |
-104950851 |
4083701 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
532830 |
959890 |
-1355367 |
255801 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-356289481 |
141222230 |
-69322435 |
210270152 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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109819819 |
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76337718 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
69890289 |
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35372435 |
| 无形资产摊销 |
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4008360 |
-- |
1964146 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-12516 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-2704589 |
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-917436 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8003816 |
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-6723297 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7104922 |
-- |
-6462602 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-91325149 |
-- |
-98258875 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-27480862 |
-- |
-64294766 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2977477 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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90314260 |
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-43564682 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
701215443 |
-- |
770263365 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
559993213 |
-- |
559993213 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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141222230 |
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210270152 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12059616 |
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5497999 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
125542406 |
650725751 |
405979175 |
240849527 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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