现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48065273 |
34475562 |
25095042 |
196544576 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
234652379 |
189272340 |
90905771 |
544693120 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78017848 |
53413930 |
28331482 |
99745209 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
143028136 |
89878910 |
37809693 |
220993652 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42545214 |
24173270 |
13861184 |
191425314 |
| 经营活动现金流出小计 |
282038379 |
180953905 |
81600915 |
519457452 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-47386000 |
8318435 |
9304857 |
25235668 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2212950000 |
1585000000 |
250000000 |
3977000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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37168 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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60952 |
| 投资活动现金流入小计 |
2234422844 |
1599248819 |
252176894 |
4001708944 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74566135 |
43479676 |
12994963 |
504480459 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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60952 |
| 投资活动现金流出小计 |
2687571844 |
1508485384 |
138444963 |
4121230459 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-453149000 |
90763435 |
113731931 |
-119521516 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
40000000 |
40000000 |
40000000 |
10005000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
52594887 |
33032183 |
15401544 |
90779883 |
| 筹资活动现金流入小计 |
92594887 |
73032183 |
55401544 |
105684883 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
10000000 |
5000000 |
5000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34663294 |
30279312 |
-- |
4420505 |
| 筹资活动现金流出小计 |
45556961 |
40896978 |
5312500 |
51994657 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
47037926 |
32135205 |
50089044 |
53690227 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18437 |
4226 |
-2511 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-453515511 |
131221301 |
173123321 |
-40595621 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-41737970 |
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-91946895 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
32015500 |
-- |
47586970 |
| 无形资产摊销 |
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1777372 |
-- |
3556282 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-17307 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
181765 |
| 财务费用 |
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846570 |
-- |
1042501 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-17941992 |
-- |
-27453780 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19030009 |
-- |
-16739767 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
9705013 |
-- |
-25730610 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12006252 |
-- |
24184996 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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24540 |
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7367699 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
8318435 |
-- |
25235668 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
898242367 |
-- |
767021066 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
767021066 |
-- |
807616688 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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131221301 |
-- |
-40595621 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5156016 |
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11003959 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
186248118 |
154504267 |
65745601 |
295589667 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
338988 |
292511 |
65128 |
52558877 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2212950000 |
1585000000 |
250000000 |
3977000000 |
