现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42509182 |
36740657 |
33722124 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
643016576 |
469990867 |
308320268 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
129296761 |
96149782 |
67120505 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
276087167 |
214941874 |
146979819 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71963117 |
47089067 |
24585106 |
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| 经营活动现金流出小计 |
487923270 |
365245030 |
241941332 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
155093306 |
104745837 |
66378936 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1270200322 |
859200322 |
714700322 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
41595 |
41595 |
41220 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1272344624 |
860436060 |
715156016 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27185510 |
21167194 |
14745999 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1552559392 |
1061908776 |
868181116 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-280214768 |
-201472716 |
-153025100 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
44222125 |
50000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
44222125 |
50000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
50000 |
50000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6362518 |
4750938 |
2339328 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
30884407 |
29200960 |
26739328 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13337718 |
-29150960 |
-26739328 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
474700 |
1571753 |
2218313 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-111309044 |
-124306086 |
-111167180 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
65058596 |
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24702968 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
4717324 |
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2280793 |
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| 无形资产摊销 |
20239808 |
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10135740 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-16313 |
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-16313 |
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| 固定资产报废损失 |
24863 |
-- |
16848 |
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| 财务费用 |
185151 |
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-2059232 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2102708 |
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-414474 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
50423361 |
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703156 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
17980443 |
-- |
37051222 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-10508766 |
-- |
-7538000 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
155093306 |
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66378936 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
147941266 |
-- |
148083130 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
259250310 |
-- |
259250310 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-111309044 |
-- |
-111167180 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
46994 |
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39561 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
588941872 |
425703531 |
267257733 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11565523 |
7546679 |
7340410 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1270200322 |
859200322 |
714700322 |
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