现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25583220 |
16480777 |
9699900 |
42509182 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
560601793 |
331984908 |
143274366 |
643016576 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
111058946 |
79195142 |
45236017 |
129296761 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
293882940 |
149001815 |
66296910 |
276087167 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60985253 |
37287604 |
18139689 |
71963117 |
| 经营活动现金流出小计 |
478047745 |
274944835 |
133211504 |
487923270 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
82554048 |
57040073 |
10062862 |
155093306 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1111795289 |
714715448 |
286986002 |
1270200322 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
38255 |
37925 |
33620 |
41595 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1117256236 |
716981584 |
288107171 |
1272344624 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52511284 |
33378117 |
20463591 |
27185510 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
22000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1146888331 |
686981727 |
269978895 |
1552559392 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29632095 |
29999856 |
18128276 |
-280214768 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
99356883 |
38736779 |
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44222125 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
99356883 |
38736779 |
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44222125 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29438544 |
29438544 |
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50000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
54581923 |
41120821 |
31926278 |
6362518 |
| 筹资活动现金流出小计 |
108509788 |
94930619 |
32043062 |
30884407 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9152906 |
-56193840 |
-32043062 |
13337718 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2066042 |
743346 |
158320 |
474700 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
41703005 |
31589435 |
-3693603 |
-111309044 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40940046 |
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65058596 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2514491 |
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4717324 |
| 无形资产摊销 |
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10356286 |
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20239808 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-15766 |
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-16313 |
| 固定资产报废损失 |
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39520 |
-- |
24863 |
| 财务费用 |
-- |
-4142 |
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185151 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2148837 |
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-2102708 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
5324952 |
-- |
50423361 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20872806 |
-- |
17980443 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27461312 |
-- |
-10508766 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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57040073 |
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155093306 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
179530702 |
-- |
147941266 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
147941266 |
-- |
259250310 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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31589435 |
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-111309044 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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46994 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
514038995 |
302159170 |
128769354 |
588941872 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20979578 |
13344960 |
4805112 |
11565523 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1111795289 |
714715448 |
286986002 |
1270200322 |
