资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
992682606 |
976479161 |
961203450 |
961529357 |
流动资产 |
780407550 |
779586563 |
776430122 |
776423285 |
货币资金 |
360902020 |
387842335 |
388172086 |
372840403 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
56037108 |
57419748 |
52382481 |
51714246 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
2146401 |
2494030 |
2369185 |
2379679 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
177715677 |
177078319 |
173030151 |
156211160 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
780407550 |
779586563 |
776430122 |
776423285 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
10000000 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
148536316 |
137951668 |
136481193 |
138552579 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
1207217 |
9668779 |
5620853 |
3241409 |
固定资产合计 |
149743533 |
147620447 |
142102046 |
141793989 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
21301828 |
21304299 |
16369416 |
16512407 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
2246081 |
2446291 |
2637577 |
2848753 |
无形资产及其他资产合计 |
23547909 |
23750589 |
19006993 |
19361160 |
资产总计 |
992682606 |
976479161 |
961203450 |
961529357 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
40828958 |
40031484 |
43008654 |
41160144 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
10061726 |
13777695 |
6157949 |
7410173 |
应付工资 |
12558756 |
10210076 |
15509224 |
15457183 |
应付福利费 |
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应付股利 |
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-- |
应交税金 |
3183308 |
2470254 |
2715168 |
4405666 |
其他应交款 |
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预提费用 |
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发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
684500 |
131263 |
245705 |
297293 |
其他流动负债 |
4663176 |
4530328 |
3540966 |
4690347 |
流动负债合计 |
136718944 |
127292318 |
117881887 |
130305531 |
长期负债 |
长期存款 |
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-- |
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长期储蓄存款 |
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-- |
保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
551909 |
484949 |
721665 |
355341 |
长期负债合计 |
5628052 |
3327107 |
3773737 |
3156201 |
负债合计 |
143634816 |
131939492 |
123003434 |
134852234 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
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股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
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资本公积金 |
408045838 |
406521134 |
404996429 |
403471725 |
盈余公积金 |
33618200 |
33618200 |
33618200 |
33618200 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
327759208 |
323926843 |
327413548 |
314545807 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
992682606 |
976479161 |
961203450 |
961529357 |