现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38997257 |
24032204 |
13946339 |
41663144 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
332708753 |
208847547 |
129706153 |
775235804 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68795155 |
47283366 |
27627806 |
97702165 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
121376617 |
81403460 |
41301840 |
175082509 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38650796 |
25805318 |
19832166 |
123919377 |
| 经营活动现金流出小计 |
260850395 |
174578769 |
97092662 |
470507003 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
71858358 |
34268779 |
32613490 |
304728801 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
169554 |
127554 |
118000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
749535839 |
534180014 |
451692564 |
1187506975 |
| 投资活动现金流入小计 |
755584507 |
538911483 |
452567148 |
1194087030 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6042780 |
3719842 |
1889470 |
14452717 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
929669353 |
713394154 |
461118824 |
1389557201 |
| 投资活动现金流出小计 |
938112133 |
719513996 |
465408294 |
1407044232 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-182527626 |
-180602513 |
-12841146 |
-212957202 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150000000 |
150000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14857864 |
10108301 |
5678155 |
34869170 |
| 筹资活动现金流入小计 |
164857864 |
160108301 |
5678155 |
37349170 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2813130 |
2813130 |
-- |
41425090 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11898119 |
6170180 |
5302733 |
23928004 |
| 筹资活动现金流出小计 |
154552234 |
9783984 |
5670400 |
344186623 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10305629 |
150324317 |
7755 |
-306837453 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1378804 |
63797 |
-36409 |
85848 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-101742443 |
4054380 |
19743691 |
-214980006 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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67514237 |
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180108325 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8139956 |
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17180923 |
| 无形资产摊销 |
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6420089 |
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12310048 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-89930 |
-- |
373 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3789 |
-- |
156764 |
| 财务费用 |
-- |
709308 |
-- |
2455365 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4911574 |
-- |
-8028781 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
34270459 |
-- |
46073413 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
216942772 |
-- |
118688623 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-313679391 |
-- |
-104896065 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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34268779 |
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304728801 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
243862321 |
-- |
239807942 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
239807942 |
-- |
454787947 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
4054380 |
-- |
-214980006 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
587429 |
-- |
1237694 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
293012346 |
184355419 |
115501479 |
732834063 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
699150 |
459924 |
258335 |
738597 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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