现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
64136203 |
11954579 |
5657995 |
31409054 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
431924777 |
271952149 |
118184868 |
518386806 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
125781775 |
86211362 |
48592374 |
118633919 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
328855768 |
223249612 |
88778996 |
440681332 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40733849 |
25663670 |
9827107 |
28511797 |
| 经营活动现金流出小计 |
498093059 |
336953063 |
148566944 |
603993833 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-66168281 |
-65000914 |
-30382075 |
-85607026 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2622291009 |
1174000000 |
185000000 |
5765000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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302144 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2638592244 |
1184933675 |
185864747 |
5803168661 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
266599139 |
257037764 |
250586159 |
130031739 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2931059195 |
1327900096 |
274586159 |
6845031739 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-292466951 |
-142966421 |
-88721412 |
-1041863077 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3026744 |
3026744 |
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51000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3213397 |
1151894 |
-11000000 |
7508600 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7598544 |
5537041 |
-11000000 |
58508600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67520585 |
64897005 |
47033507 |
5385219 |
| 筹资活动现金流出小计 |
70949610 |
64944579 |
47033507 |
48504088 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-63351066 |
-59407539 |
-58033507 |
10004512 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3426362 |
-854800 |
-576374 |
1653596 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-425412660 |
-268229674 |
-177713369 |
-1115811996 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-5979502 |
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9593340 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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10910267 |
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18494222 |
| 无形资产摊销 |
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2294237 |
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2144387 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-107249 |
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-384815 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1727786 |
-- |
-883413 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-10886100 |
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-37866517 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22516641 |
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-14397117 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2956879 |
-- |
-78525482 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36308446 |
-- |
4875409 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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9939117 |
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13002407 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-65000914 |
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-85607026 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
436252242 |
-- |
704481916 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
704481916 |
-- |
1820293911 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-268229674 |
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-1115811996 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
708133 |
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1086719 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
355840783 |
250466277 |
105631133 |
482173868 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11947791 |
9531293 |
6895740 |
4803883 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2622291009 |
1174000000 |
185000000 |
5765000000 |
