现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
106761265 |
77551557 |
56389746 |
447807364 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1954697776 |
1317585878 |
630655267 |
5256074850 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
354961510 |
250518462 |
104451502 |
445939627 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
630099766 |
428114439 |
249964029 |
3138265717 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
187472187 |
110045155 |
54010306 |
262987864 |
| 经营活动现金流出小计 |
1280981158 |
853695854 |
420400786 |
4184199847 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
673716618 |
463890025 |
210254481 |
1071875003 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
899030 |
884030 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15471928556 |
7591439956 |
4754280303 |
16033628666 |
| 投资活动现金流入小计 |
15549896661 |
7625777763 |
4765061277 |
16123849937 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
350303510 |
234501079 |
139673834 |
1200680549 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15001217800 |
7235097600 |
3955529200 |
19765150442 |
| 投资活动现金流出小计 |
15351521310 |
7469598679 |
4095203034 |
20995830992 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
198375351 |
156179083 |
669858243 |
-4871981055 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15000000 |
15000000 |
15000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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350000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25000000 |
15000000 |
15000000 |
5417057654 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
401075739 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
231221218 |
136668607 |
48302652 |
116442726 |
| 筹资活动现金流出小计 |
422655619 |
328071063 |
58367583 |
905867577 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-397655619 |
-313071063 |
-43367583 |
4511190077 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17097013 |
12458441 |
4133836 |
30792397 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
491533363 |
319456486 |
840878977 |
741876422 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19824970 |
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515631610 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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87579897 |
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134021030 |
| 无形资产摊销 |
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2851690 |
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3415551 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-446801 |
-- |
-207622 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
465687 |
-- |
2024540 |
| 财务费用 |
-- |
-8146462 |
-- |
-141697151 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9700443 |
-- |
-10768602 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9946992 |
-- |
562909020 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
360483995 |
-- |
1135260887 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-48798796 |
-- |
-1452379991 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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16581377 |
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115250886 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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463890025 |
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1071875003 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2165832418 |
-- |
1846375933 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1846375933 |
-- |
1104499511 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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319456486 |
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741876422 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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32866236 |
-- |
54127190 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1700823640 |
1135701347 |
542254197 |
4083189753 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
147112870 |
104332975 |
32011323 |
725077734 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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