现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
118458759 |
86368202 |
50372085 |
28958234 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3165755454 |
2120665896 |
1318988897 |
658289879 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
574065503 |
406299796 |
259108299 |
119307847 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1629113850 |
1128566642 |
626872427 |
317848928 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
220376051 |
193115504 |
121676854 |
66736699 |
| 经营活动现金流出小计 |
2483160779 |
1762657450 |
1021482698 |
511080844 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
682594675 |
358008446 |
297506199 |
147209035 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1004761 |
118000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
21515488400 |
15540737774 |
11173702369 |
6433727200 |
| 投资活动现金流入小计 |
21600438083 |
15589707204 |
11203502095 |
6453838559 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
508643836 |
251227318 |
185689392 |
66989163 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
21238633800 |
16656339400 |
12058578800 |
6564991788 |
| 投资活动现金流出小计 |
21747277636 |
16907566718 |
12244268192 |
6631980951 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-146839553 |
-1317859514 |
-1040766097 |
-178142392 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
289572444 |
289572444 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2217640 |
2217640 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
293572444 |
295790084 |
6217640 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
175000000 |
5000000 |
5000000 |
5000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4986043 |
6209100 |
4562887 |
1258428 |
| 筹资活动现金流出小计 |
288751028 |
119219366 |
117289666 |
6272880 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4821416 |
176570718 |
-111072027 |
-6272880 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13658033 |
27116033 |
30533511 |
14994229 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
554234572 |
-756164316 |
-823798415 |
-22212008 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
77661392 |
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10130899 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
237798579 |
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118956980 |
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| 无形资产摊销 |
9939286 |
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4898209 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-24181 |
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| 固定资产报废损失 |
1045887 |
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40665 |
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| 财务费用 |
-33820599 |
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-61093480 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-69489598 |
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-16451474 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-902916436 |
-- |
-393208571 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-383821447 |
-- |
-36260634 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1635935631 |
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623443238 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
33119518 |
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4262720 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
682594675 |
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297506199 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3126013688 |
-- |
1747980700 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2571779115 |
-- |
2571779115 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
554234572 |
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-823798415 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
46530460 |
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23301186 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2806438192 |
1839481154 |
1126909505 |
542950287 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
240858503 |
194816540 |
141707306 |
86381358 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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