现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
122285584 |
57840695 |
7968597 |
108252377 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1259876298 |
762743074 |
348628036 |
1170797782 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
172408349 |
113151067 |
33886698 |
111033719 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
957354632 |
488416349 |
178262119 |
542962570 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
162078261 |
72418030 |
56956194 |
165091504 |
| 经营活动现金流出小计 |
1342011506 |
696496977 |
279336573 |
890120973 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-82135208 |
66246098 |
69291462 |
280676809 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
596464326 |
335000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
81000 |
81000 |
36000 |
61970 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
601011154 |
337716374 |
36000 |
61970 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
277875130 |
175470020 |
63190960 |
145631784 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1074336180 |
765470020 |
398190960 |
145631784 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-473325026 |
-427753646 |
-398154960 |
-145569814 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
40000000 |
20000000 |
-- |
70578560 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
40000000 |
20000000 |
-- |
2105159589 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55526560 |
55526560 |
55526560 |
56000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26642184 |
20807830 |
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40122677 |
| 筹资活动现金流出小计 |
168144147 |
76800942 |
55954688 |
99178774 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-128144147 |
-56800942 |
-55954688 |
2005980815 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4387122 |
-3432528 |
-1840187 |
-20901798 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-687991504 |
-421741018 |
-386658373 |
2120186012 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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155063165 |
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274485010 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12733130 |
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20053933 |
| 无形资产摊销 |
-- |
521649 |
-- |
757890 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-33845 |
-- |
-7141 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3248 |
-- |
400561 |
| 财务费用 |
-- |
8677911 |
-- |
24255394 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2635374 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-239427825 |
-- |
-46473796 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
80135090 |
-- |
-113875044 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
42531473 |
-- |
101786309 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5602535 |
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619470 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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66246098 |
-- |
280676809 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1762700593 |
-- |
2184441611 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2184441611 |
-- |
64255599 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-421741018 |
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2120186012 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4566970 |
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5926101 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1039591765 |
648515750 |
316725871 |
1001084887 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
97998949 |
56386629 |
23933568 |
61460517 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
596464326 |
335000000 |
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